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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 301.00 | 132 000.00 | 3 301.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 152.00 | 240 000.00 | 78 152.00 | 318 152.00 |
BZ Autres créances | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 179.00 | | 1 036 179.00 | 1 036 179.00 |
CF Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 020.00 | | 1 143 020.00 | 1 143 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 172.00 | 240 000.00 | 1 221 172.00 | 1 461 172.00 |
CU Autres participations | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 128.00 | 96 768.00 | | 42 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 582 777.00 | 2 461 556.00 | | 582 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 501.00 | -8 657.00 | | 375 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 255.00 | 2 562 516.00 | | 1 013 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 798.00 | 922.00 | | 29 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 400.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 609.00 | 1 474.00 | | 170 609.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 917.00 | 9 607.00 | | 207 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 172.00 | 2 572 122.00 | | 1 221 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 917.00 | 9 607.00 | | 207 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 709.00 | | | 718 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 709.00 | | | 718 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 700.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 102.00 | 700.00 | | 74 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 607.00 | -700.00 | | 644 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 841.00 | 5 186.00 | | 172 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 566.00 | 131 894.00 | | 796 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 065.00 | 140 550.00 | | 421 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 501.00 | -8 657.00 | | 375 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 755.00 | | 8 102.00 | 375 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 704.00 | 318 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 704.00 | 318 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 755.00 | | 8 102.00 | 375 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 000.00 | 132 000.00 | | 108 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 766.00 | 132 000.00 | 766.00 | 108 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 766.00 | 132 000.00 | 766.00 | 108 766.00 |
UG ‐ Financières | | 132 000.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 752.00 | 194 752.00 | | 194 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |