| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 181.00 | 199 896.00 | 1 286.00 | 201 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 304.00 | 113 521.00 | 6 783.00 | 120 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 175.00 | 317 056.00 | 538 119.00 | 855 175.00 |
BT Marchandises | 798 608.00 | 3 796.00 | 794 812.00 | 798 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 950.00 | 10 578.00 | 610 373.00 | 620 950.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 170.00 | 14 374.00 | 1 692 796.00 | 1 707 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 345.00 | 331 430.00 | 2 230 915.00 | 2 562 345.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 769 834.00 | 743 979.00 | | 769 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | 25 856.00 | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 985.00 | 1 803 091.00 | | 1 823 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 040.00 | 305 038.00 | | 353 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 44 704.00 | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 1 573.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 930.00 | 471 388.00 | | 406 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 915.00 | 2 282 069.00 | | 2 230 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 930.00 | 413 144.00 | | 406 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 358.00 | 731 384.00 | 2 466 742.00 | 1 735 358.00 |
FG Production vendue services | 118 004.00 | 3 029.00 | 121 033.00 | 118 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 361.00 | 734 413.00 | 2 587 774.00 | 1 853 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | 2 676.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 5 000.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 5 000.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 145.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 145.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 3 855.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 678.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 895.00 | 2 805 780.00 | | 2 652 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 000.00 | 2 779 925.00 | | 2 632 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | 25 856.00 | | 20 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 509.00 | | 1 260.00 | 855 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 530 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 855 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 321 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 980.00 | | 1 260.00 | 320 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 310.00 | | | 530 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 475.00 | 2 915.00 | 1 334.00 | 315 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 579.00 | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 256.00 | 2 915.00 | 755.00 | 311 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 215.00 | | 419.00 | 4 215.00 |
6T Sur comptes clients | 12 744.00 | 8 065.00 | 10 232.00 | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 8 065.00 | 10 650.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 549.00 | 8 065.00 | 18 240.00 | 24 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 065.00 | 18 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 608 591.00 | | | 608 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VP Divers | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 141.00 | 627 731.00 | 37 410.00 | 665 141.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 752.00 | 9 331.00 | | 8 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 813.00 | 63 614.00 | | 66 813.00 |
ST Autres comptes | 193 311.00 | 187 331.00 | | 193 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 165.00 | 71 449.00 | | 75 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 763.00 | 17 134.00 | | 16 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 616.00 | 8 453.00 | | 8 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 368.00 | 17 783.00 | | 17 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 209.00 | 386 271.00 | | 369 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 954.00 | 482 555.00 | | 488 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 113.00 | 339 527.00 | | 354 113.00 |