| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 015.00 | 200 914.00 | 3 101.00 | 204 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 419.00 | 111 356.00 | 8 063.00 | 119 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 353.00 | 315 910.00 | 590 443.00 | 906 353.00 |
BT Marchandises | 687 543.00 | 3 134.00 | 684 408.00 | 687 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 607.00 | 6 445.00 | 791 162.00 | 797 607.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 328 060.00 | | 328 060.00 | 328 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 849.00 | 9 579.00 | 1 832 270.00 | 1 841 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 202.00 | 325 489.00 | 2 422 714.00 | 2 748 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 790 728.00 | 769 834.00 | | 790 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 899.00 | 20 894.00 | | 123 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 884.00 | 1 823 985.00 | | 1 947 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 011.00 | 353 040.00 | | 368 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 936.00 | 50 070.00 | | 104 936.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 3 820.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 829.00 | 406 930.00 | | 474 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 714.00 | 2 230 915.00 | | 2 422 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 829.00 | 406 930.00 | | 474 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 483.00 | 972 864.00 | 2 971 346.00 | 1 998 483.00 |
FG Production vendue services | 128 985.00 | 3 153.00 | 132 138.00 | 128 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 468.00 | 976 017.00 | 3 103 485.00 | 2 127 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 887.00 | 5 108.00 | | 56 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 731.00 | 2 652 895.00 | | 3 167 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 831.00 | 2 632 000.00 | | 3 043 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 899.00 | 20 894.00 | | 123 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 175.00 | | 56 158.00 | 855 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 906 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 323 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 485.00 | | 6 928.00 | 321 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 049.00 | | 49 229.00 | 530 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 056.00 | 3 833.00 | 4 980.00 | 317 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 416.00 | 3 833.00 | 4 980.00 | 313 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 796.00 | | 662.00 | 3 796.00 |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 1 993.00 | 6 126.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 1 993.00 | 6 788.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 1 993.00 | 6 788.00 | 14 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 6 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 011.00 | 368 011.00 | | 368 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 787 493.00 | | | 787 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VP Divers | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 577.00 | 865 363.00 | 10 215.00 | 875 577.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 829.00 | 474 829.00 | | 474 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | 8 752.00 | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 577.00 | 66 813.00 | | 70 577.00 |
ST Autres comptes | 219 489.00 | 193 311.00 | | 219 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 939.00 | 75 165.00 | | 73 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 260.00 | 16 763.00 | | 11 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 994.00 | 2 062.00 | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 597.00 | 8 616.00 | | 9 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 274.00 | 17 368.00 | | 18 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 241.00 | 369 209.00 | | 424 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 184.00 | 488 954.00 | | 528 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 258.00 | 354 113.00 | | 378 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |