| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 166.00 | 202 173.00 | 2 993.00 | 205 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 365.00 | 127 975.00 | 25 390.00 | 153 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 385.00 | 340 143.00 | 628 241.00 | 968 385.00 |
BT Marchandises | 819 251.00 | 3 769.00 | 815 482.00 | 819 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 333.00 | 24 572.00 | 640 761.00 | 665 333.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 399 276.00 | | 399 276.00 | 399 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 599.00 | 28 342.00 | 1 886 257.00 | 1 914 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 983.00 | 368 485.00 | 2 514 498.00 | 2 882 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 424.00 | 6 356.00 | 19 068.00 | 25 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 1 118 037.00 | 1 040 028.00 | | 1 118 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 78 009.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 415.00 | 2 151 294.00 | | 2 179 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 776.00 | 231 404.00 | | 278 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | 52 954.00 | | 51 753.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 804.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 083.00 | 285 162.00 | | 335 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 498.00 | 2 436 456.00 | | 2 514 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 083.00 | 285 162.00 | | 335 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 686.00 | 624 367.00 | 2 450 053.00 | 1 825 686.00 |
FG Production vendue services | 108 603.00 | 2 553.00 | 111 156.00 | 108 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 289.00 | 626 920.00 | 2 561 209.00 | 1 934 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | 7 366.00 | | 8 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 31 991.00 | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 314.00 | 3 160 833.00 | | 2 627 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 193.00 | 3 082 824.00 | | 2 599 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | 78 009.00 | | 28 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 243.00 | | 54 207.00 | 1 017 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 235.00 | 580 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 065.00 | 968 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 358 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | | 3 467.00 | 357 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 285.00 | | 50 740.00 | 630 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 015.00 | 12 958.00 | 2 830.00 | 330 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 5 085.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 104.00 | 7 873.00 | 2 830.00 | 325 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 156.00 | 1 613.00 | | 2 156.00 |
6T Sur comptes clients | 12 427.00 | 18 843.00 | 6 698.00 | 12 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 583.00 | 20 456.00 | 6 698.00 | 14 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 583.00 | 20 456.00 | 6 698.00 | 14 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 456.00 | 6 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 776.00 | 278 776.00 | | 278 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 635 145.00 | 635 145.00 | | 635 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 605.00 | 709 317.00 | 30 288.00 | 739 605.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 8 421.00 | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 005.00 | 76 851.00 | | 69 005.00 |
ST Autres comptes | 205 215.00 | 234 267.00 | | 205 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 504.00 | 84 319.00 | | 89 504.00 |
YT Sous‐traitance | 10 197.00 | 15 351.00 | | 10 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 541.00 | 5 096.00 | | 4 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 457.00 | 9 567.00 | | 8 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 501.00 | 17 988.00 | | 17 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 575.00 | 435 828.00 | | 385 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 648.00 | 540 549.00 | | 459 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 462.00 | 415 885.00 | | 378 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |