| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 358.00 | 209 401.00 | 36 957.00 | 246 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 133 116.00 | 30 002.00 | 163 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 631.00 | 362 682.00 | 708 949.00 | 1 071 631.00 |
BT Marchandises | 782 029.00 | 616.00 | 781 413.00 | 782 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 269.00 | 23 965.00 | 874 304.00 | 898 269.00 |
BZ Autres créances | 411 243.00 | | 411 243.00 | 411 243.00 |
CF Disponibilités | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 992.00 | 24 580.00 | 2 342 412.00 | 2 366 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 624.00 | 387 263.00 | 3 051 361.00 | 3 438 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 424.00 | 16 526.00 | 8 898.00 | 25 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 1 197 742.00 | 1 146 158.00 | | 1 197 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 684.00 | 51 583.00 | | 143 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 187.00 | 37 187.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 869.00 | 2 268 185.00 | | 2 403 869.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 370.00 | 261 199.00 | | 501 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 642.00 | 87 361.00 | | 114 642.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 4 992.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 492.00 | 353 552.00 | | 625 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 361.00 | 2 621 738.00 | | 3 051 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 492.00 | 353 552.00 | | 625 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 246.00 | 53 936.00 | 3 938 182.00 | 3 884 246.00 |
FG Production vendue services | 423 576.00 | 3 280.00 | 426 855.00 | 423 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 822.00 | 57 216.00 | 4 365 037.00 | 4 307 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 659.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 180 813.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 180 813.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 179 481.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 1 332.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 866.00 | 21 882.00 | | 52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 710.00 | 3 402 905.00 | | 4 438 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 027.00 | 3 351 322.00 | | 4 295 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 684.00 | 51 583.00 | | 143 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 144.00 | 12 268.00 | | 36 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 573.00 | | 93 740.00 | 1 029 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 740.00 | 633 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 681.00 | 1 071 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 409 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 555.00 | | 41 861.00 | 368 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 954.00 | | 51 878.00 | 631 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 099.00 | 17 524.00 | 941.00 | 346 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 441.00 | 5 085.00 | | 11 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 018.00 | 12 439.00 | 941.00 | 331 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 606.00 | 9.00 | | 606.00 |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | 18 092.00 | 1 463.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | 18 101.00 | 1 463.00 | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 40 101.00 | 1 463.00 | 7 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 101.00 | 1 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 370.00 | 501 370.00 | | 501 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 404 767.00 | 404 767.00 | | 404 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 840.00 | 1 405 020.00 | 28 819.00 | 1 433 840.00 |
VW T.V.A. | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 492.00 | 625 492.00 | | 625 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 9 021.00 | | 9 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 901.00 | 79 092.00 | | 77 901.00 |
ST Autres comptes | 279 847.00 | 234 641.00 | | 279 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 258.00 | 87 938.00 | | 85 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 936.00 | 169 080.00 | | 132 936.00 |
YT Sous‐traitance | 6 848.00 | 12 277.00 | | 6 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 950.00 | 30 826.00 | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 349.00 | 8 366.00 | | 9 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 121.00 | 17 387.00 | | 19 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 724.00 | 488 915.00 | | 606 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 901.00 | 374 307.00 | | 807 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 805.00 | 444 773.00 | | 454 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |