| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 412.00 | 203 456.00 | 9 956.00 | 213 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 143.00 | 127 562.00 | 27 581.00 | 155 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 573.00 | 346 099.00 | 683 474.00 | 1 029 573.00 |
BT Marchandises | 658 944.00 | 606.00 | 658 338.00 | 658 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 685.00 | 7 336.00 | 735 349.00 | 742 685.00 |
BZ Autres créances | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CF Disponibilités | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 206.00 | 7 942.00 | 1 938 264.00 | 1 946 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 779.00 | 354 041.00 | 2 621 738.00 | 2 975 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 424.00 | 11 441.00 | 13 983.00 | 25 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 1 146 158.00 | 1 118 037.00 | | 1 146 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 583.00 | 28 121.00 | | 51 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 185.00 | 2 179 415.00 | | 2 268 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 199.00 | 278 776.00 | | 261 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | 51 753.00 | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 4 554.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 552.00 | 335 083.00 | | 353 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 738.00 | 2 514 498.00 | | 2 621 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 552.00 | 335 083.00 | | 353 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 846.00 | 60 488.00 | 3 018 334.00 | 2 957 846.00 |
FG Production vendue services | 115 899.00 | 2 809.00 | 118 708.00 | 115 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 745.00 | 63 298.00 | 3 137 042.00 | 3 073 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 637.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 12 626.00 | | 21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 905.00 | 2 627 314.00 | | 3 402 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 322.00 | 2 599 193.00 | | 3 351 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 583.00 | 28 121.00 | | 51 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 385.00 | | 245 979.00 | 968 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 790.00 | 1 029 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 790.00 | 368 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 531.00 | | 194 815.00 | 358 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 790.00 | | 51 164.00 | 580 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 143.00 | 12 746.00 | 6 790.00 | 340 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 356.00 | 5 085.00 | | 6 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 147.00 | 7 661.00 | 6 790.00 | 330 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 769.00 | | 3 163.00 | 3 769.00 |
6T Sur comptes clients | 24 572.00 | 811.00 | 18 048.00 | 24 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 342.00 | 811.00 | 21 211.00 | 28 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 342.00 | 811.00 | 21 211.00 | 28 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 21 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 733 217.00 | 733 217.00 | | 733 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 644.00 | 899 076.00 | 9 569.00 | 908 644.00 |
VW T.V.A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 552.00 | 353 552.00 | | 353 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | 9 044.00 | | 9 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 092.00 | 69 005.00 | | 79 092.00 |
ST Autres comptes | 234 641.00 | 205 215.00 | | 234 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 938.00 | 89 504.00 | | 87 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 080.00 | | | 169 080.00 |
YT Sous‐traitance | 12 277.00 | 10 197.00 | | 12 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 826.00 | 4 541.00 | | 30 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | 8 457.00 | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 387.00 | 17 501.00 | | 17 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 915.00 | 385 575.00 | | 488 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 307.00 | 459 648.00 | | 374 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 773.00 | 378 462.00 | | 444 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |