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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 015.00 | 202 110.00 | 1 905.00 | 204 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 368.00 | 115 326.00 | 36 042.00 | 151 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 854.00 | 321 076.00 | 617 778.00 | 938 854.00 |
BT Marchandises | 895 164.00 | 1 595.00 | 893 569.00 | 895 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 760.00 | 12 359.00 | 754 401.00 | 766 760.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 364 073.00 | | 364 073.00 | 364 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 093.00 | 13 953.00 | 2 038 140.00 | 2 052 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 947.00 | 335 029.00 | 2 655 918.00 | 2 990 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 914 628.00 | 790 728.00 | | 914 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 401.00 | 123 899.00 | | 125 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 285.00 | 1 947 884.00 | | 2 073 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 360.00 | 368 011.00 | | 484 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 242.00 | 104 936.00 | | 92 242.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 1 882.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 633.00 | 474 829.00 | | 582 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 918.00 | 2 422 714.00 | | 2 655 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 633.00 | 474 829.00 | | 582 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 207.00 | 1 131 384.00 | 3 253 590.00 | 2 122 207.00 |
FG Production vendue services | 117 573.00 | 2 165.00 | 119 738.00 | 117 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 779.00 | 1 133 549.00 | 3 373 329.00 | 2 239 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 3 999.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 502.00 | 56 887.00 | | 61 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 015.00 | 3 167 731.00 | | 3 435 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 615.00 | 3 043 831.00 | | 3 309 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 401.00 | 123 899.00 | | 125 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 353.00 | | 83 163.00 | 906 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 229.00 | 579 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 662.00 | 938 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 355 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 434.00 | | 33 381.00 | 323 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 279.00 | | 49 782.00 | 579 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 910.00 | 6 599.00 | 1 432.00 | 315 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 270.00 | 6 599.00 | 1 432.00 | 312 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 134.00 | | 1 539.00 | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | 6 496.00 | 583.00 | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | 6 496.00 | 2 122.00 | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 6 496.00 | 2 122.00 | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 360.00 | 484 360.00 | | 484 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 751 222.00 | 751 222.00 | | 751 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 739.00 | 827 101.00 | 15 638.00 | 842 739.00 |
VW T.V.A. | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633.00 | 582 633.00 | | 582 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 8 677.00 | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 771.00 | 70 577.00 | | 72 771.00 |
ST Autres comptes | 207 212.00 | 219 489.00 | | 207 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 369.00 | 73 939.00 | | 78 369.00 |
YT Sous‐traitance | 9 538.00 | 11 260.00 | | 9 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 820.00 | 2 994.00 | | 9 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 105.00 | 9 597.00 | | 10 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 931.00 | 18 274.00 | | 20 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 184.00 | | | 528 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 709.00 | 378 258.00 | | 377 709.00 |