| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 526.00 | 203 560.00 | 2 966.00 | 206 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 368.00 | 121 544.00 | 29 824.00 | 151 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 243.00 | 330 015.00 | 687 227.00 | 1 017 243.00 |
BT Marchandises | 821 391.00 | 2 156.00 | 819 235.00 | 821 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 600.00 | 12 427.00 | 619 173.00 | 631 600.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 812.00 | 14 583.00 | 1 749 229.00 | 1 763 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 055.00 | 344 599.00 | 2 436 456.00 | 2 781 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
CU Autres participations | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 424.00 | 1 271.00 | 24 153.00 | 25 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 288.00 | 906 288.00 | | 906 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DG Autres réserves | 1 040 028.00 | 914 628.00 | | 1 040 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 009.00 | 125 401.00 | | 78 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 294.00 | 2 073 285.00 | | 2 151 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 404.00 | 484 360.00 | | 231 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 954.00 | 92 242.00 | | 52 954.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 6 031.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 162.00 | 582 633.00 | | 285 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 456.00 | 2 655 918.00 | | 2 436 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 162.00 | 582 633.00 | | 285 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 477.00 | 915 324.00 | 2 965 801.00 | 2 050 477.00 |
FG Production vendue services | 130 746.00 | 1 883.00 | 132 629.00 | 130 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 223.00 | 917 207.00 | 3 098 430.00 | 2 181 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | 7 137.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 61 502.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 833.00 | 3 435 015.00 | | 3 160 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 824.00 | 3 309 615.00 | | 3 082 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 009.00 | 125 401.00 | | 78 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 854.00 | | 78 389.00 | 938 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 25 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 383.00 | | 2 511.00 | 355 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 831.00 | | 50 454.00 | 579 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 076.00 | 8 939.00 | | 321 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 436.00 | 7 668.00 | | 317 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | 561.00 | | 1 595.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | 2 829.00 | 2 760.00 | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 953.00 | 3 390.00 | 2 760.00 | 13 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 953.00 | 3 390.00 | 2 760.00 | 13 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 404.00 | 231 404.00 | | 231 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 615 979.00 | 615 979.00 | | 615 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 986.00 | 755 264.00 | 15 721.00 | 770 986.00 |
VW T.V.A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 162.00 | 285 162.00 | | 285 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 10 826.00 | | 8 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 851.00 | 72 771.00 | | 76 851.00 |
ST Autres comptes | 234 267.00 | 207 212.00 | | 234 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 319.00 | 78 369.00 | | 84 319.00 |
YT Sous‐traitance | 15 351.00 | 9 538.00 | | 15 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 096.00 | 9 820.00 | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 567.00 | 10 105.00 | | 9 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | 20 931.00 | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 828.00 | 447 956.00 | | 435 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 549.00 | 633 733.00 | | 540 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 885.00 | 377 709.00 | | 415 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |