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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 989.00 | 270 554.00 | 11 434.00 | 281 989.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 14 628.00 | 1 366.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 288 178.00 | 12 801.00 | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 379 491.00 | | 1 379 491.00 | 1 379 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 890.00 | 29 221.00 | 166 668.00 | 195 890.00 |
BZ Autres créances | 164 690.00 | | 164 690.00 | 164 690.00 |
CF Disponibilités | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 773.00 | 29 221.00 | 1 801 551.00 | 1 830 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 753.00 | 317 400.00 | 1 814 352.00 | 2 131 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 524.00 | 82 075.00 | | 5 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | -76 551.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 816.00 | 20 769.00 | | 21 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 512.00 | 48 839.00 | | 57 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 512.00 | 48 839.00 | | 57 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 244.00 | 1 498 056.00 | | 1 379 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 98 635.00 | | 137 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 446.00 | 214 359.00 | | 213 446.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 18 450.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 024.00 | 1 829 501.00 | | 1 735 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 352.00 | 1 899 110.00 | | 1 814 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 650 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 753 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | 20 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 20 000.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 000.00 | 20 000.00 | | 115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 429.00 | 2 917 831.00 | | 2 882 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 382.00 | 2 994 382.00 | | 2 881 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | -76 551.00 | | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 839.00 | 8 673.00 | | 48 839.00 |
6T Sur comptes clients | 13 613.00 | 19 505.00 | 3 896.00 | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 613.00 | 19 505.00 | 3 896.00 | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 452.00 | 28 178.00 | 3 896.00 | 62 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 178.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VB T. V. A. | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 610.00 | 364 610.00 | | 364 610.00 |
VW T.V.A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 829.00 | 1 734 829.00 | | 1 734 829.00 |