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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 247 517.00 | | 1 247 517.00 | 1 247 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 216.00 | 55 451.00 | 162 765.00 | 218 216.00 |
BZ Autres créances | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
CF Disponibilités | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 226.00 | 55 451.00 | 1 740 775.00 | 1 796 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 206.00 | 356 431.00 | 1 740 775.00 | 2 097 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 9 508.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | 1 729.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 27 417.00 | 26 483.00 | | 27 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 386.00 | 71 148.00 | | 79 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 386.00 | 71 148.00 | | 79 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 431.00 | 1 244 148.00 | | 1 259 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 340.00 | 114 386.00 | | 141 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 078.00 | 224 600.00 | | 227 078.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 3 675.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 971.00 | 1 586 810.00 | | 1 633 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 775.00 | 1 684 442.00 | | 1 740 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 971.00 | 1 594 528.00 | | 1 633 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259 431.00 | | | 1 259 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 864.00 | | 2 641 864.00 | 2 641 864.00 |
FG Production vendue services | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 426.00 | | 2 756 426.00 | 2 756 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 33 910.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 33 910.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | 33 910.00 | | 64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 082.00 | 2 835 689.00 | | 2 855 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 148.00 | 2 833 959.00 | | 2 854 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | 1 729.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 148.00 | 8 238.00 | | 71 148.00 |
6T Sur comptes clients | 55 732.00 | 25 904.00 | 26 185.00 | 55 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 732.00 | 25 904.00 | 26 185.00 | 55 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 880.00 | 34 142.00 | 26 185.00 | 126 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 142.00 | 26 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 431.00 | 1 259 431.00 | | 1 259 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VB T. V. A. | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 071.00 | 402 071.00 | | 402 071.00 |
VW T.V.A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 971.00 | 1 633 971.00 | | 1 633 971.00 |