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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 989.00 | 276 393.00 | 5 596.00 | 281 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 579.00 | 415.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 294 968.00 | 6 011.00 | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 213 749.00 | | 1 213 749.00 | 1 213 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 698.00 | 37 977.00 | 167 720.00 | 205 698.00 |
BZ Autres créances | 169 352.00 | | 169 352.00 | 169 352.00 |
CF Disponibilités | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 080.00 | 37 977.00 | 1 679 102.00 | 1 717 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 060.00 | 332 945.00 | 1 685 114.00 | 2 018 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 571.00 | 5 524.00 | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | 1 046.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 24 753.00 | 21 816.00 | | 24 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 832.00 | 57 512.00 | | 65 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 832.00 | 57 512.00 | | 65 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 365.00 | 1 379 244.00 | | 1 237 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 321.00 | 137 855.00 | | 104 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 736.00 | 213 446.00 | | 248 736.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 4 477.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 528.00 | 1 735 024.00 | | 1 594 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 114.00 | 1 814 352.00 | | 1 685 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 528.00 | 1 735 024.00 | | 1 594 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 964.00 | | 2 696 964.00 | 2 696 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 160.00 | | 2 840 160.00 | 2 840 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 578.00 | 115 000.00 | | 22 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 578.00 | 115 000.00 | | 22 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | 115 000.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 885.00 | 2 882 429.00 | | 2 882 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 948.00 | 2 881 382.00 | | 2 879 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937.00 | 1 046.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 979.00 | | | 300 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 979.00 | | | 300 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 178.00 | 6 789.00 | | 288 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 178.00 | 6 789.00 | | 288 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 512.00 | 8 320.00 | | 57 512.00 |
6T Sur comptes clients | 29 221.00 | 18 936.00 | 10 180.00 | 29 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | 18 936.00 | 10 180.00 | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 733.00 | 27 256.00 | 10 180.00 | 86 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 256.00 | 10 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VB T. V. A. | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 910.00 | 378 910.00 | | 378 910.00 |
VW T.V.A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 065.00 | 1 548 065.00 | | 1 548 065.00 |