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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 186 675.00 | | 1 186 675.00 | 1 186 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 206.00 | 57 049.00 | 144 157.00 | 201 206.00 |
BZ Autres créances | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
CF Disponibilités | 672 988.00 | | 672 988.00 | 672 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 422.00 | 57 049.00 | 2 154 373.00 | 2 211 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 402.00 | 358 029.00 | 2 154 373.00 | 2 512 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 12 172.00 | 11 238.00 | | 12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 934.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 28 346.00 | 27 417.00 | | 28 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 838.00 | 79 386.00 | | 88 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 838.00 | 79 386.00 | | 88 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 858.00 | 1 259 431.00 | | 1 422 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 141 340.00 | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 604.00 | 227 078.00 | | 223 604.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 6 121.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 189.00 | 1 633 971.00 | | 2 037 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 373.00 | 1 740 775.00 | | 2 154 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 422 858.00 | | | 1 422 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 639 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 545.00 | 64 000.00 | | 149 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545.00 | 64 000.00 | | 149 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 545.00 | 64 000.00 | | 149 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 872.00 | 2 855 082.00 | | 2 936 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 943.00 | 2 854 148.00 | | 2 935 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 934.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 386.00 | 9 452.00 | | 79 386.00 |
6T Sur comptes clients | 55 451.00 | 15 503.00 | 13 905.00 | 55 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 451.00 | 15 503.00 | 13 905.00 | 55 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 837.00 | 24 955.00 | 13 905.00 | 134 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 955.00 | 13 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 858.00 | 1 422 858.00 | | 1 422 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VB T. V. A. | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
VW T.V.A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 189.00 | 2 037 189.00 | | 2 037 189.00 |