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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 083 034.00 | 109 921.00 | 973 112.00 | 1 083 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 320.00 | 55 201.00 | 624 119.00 | 679 320.00 |
BZ Autres créances | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
CF Disponibilités | 526 960.00 | | 526 960.00 | 526 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 166.00 | 165 123.00 | 2 328 043.00 | 2 493 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 146.00 | 466 103.00 | 2 328 043.00 | 2 794 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 101.00 | 12 172.00 | | 13 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 881.00 | 928.00 | | -2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 25 464.00 | 28 346.00 | | 25 464.00 |
DP Provisions pour risques | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 489.00 | 88 838.00 | | 64 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 350.00 | 1 422 858.00 | | 1 275 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 980.00 | 136 028.00 | | 586 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 656.00 | 223 604.00 | | 290 656.00 |
EA Autres dettes | 85 102.00 | 943.00 | | 85 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 089.00 | 2 037 189.00 | | 2 238 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 043.00 | 2 154 373.00 | | 2 328 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072 787.00 | | 3 072 787.00 | 3 072 787.00 |
FG Production vendue services | 327 774.00 | 4 885.00 | 332 659.00 | 327 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 561.00 | 4 885.00 | 3 405 446.00 | 3 400 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 149 545.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 149 545.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 992.00 | 149 545.00 | | -232 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 780.00 | 2 936 872.00 | | 3 471 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 661.00 | 2 935 943.00 | | 3 474 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 881.00 | 928.00 | | -2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 838.00 | | 24 349.00 | 88 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 109 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 050.00 | | 1 848.00 | 57 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 050.00 | 109 922.00 | 1 848.00 | 57 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 888.00 | 109 922.00 | 26 197.00 | 145 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 351.00 | 1 275 351.00 | | 1 275 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 981.00 | 586 981.00 | | 586 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 609.00 | 809 609.00 | | 809 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 609.00 | 809 609.00 | | 809 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 090.00 | 2 238 090.00 | | 2 238 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |