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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 989.00 | 280 542.00 | 1 447.00 | 281 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 979.00 | 299 532.00 | 1 447.00 | 300 979.00 |
BT Marchandises | 1 206 331.00 | | 1 206 331.00 | 1 206 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 911.00 | 55 732.00 | 184 178.00 | 239 911.00 |
BZ Autres créances | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CF Disponibilités | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 727.00 | 55 732.00 | 1 682 994.00 | 1 738 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 707.00 | 355 265.00 | 1 684 442.00 | 2 039 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 508.00 | 6 571.00 | | 9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 2 937.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 26 483.00 | 24 753.00 | | 26 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 148.00 | 65 832.00 | | 71 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 148.00 | 65 832.00 | | 71 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 148.00 | 1 237 365.00 | | 1 244 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 386.00 | 104 321.00 | | 114 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 600.00 | 248 736.00 | | 224 600.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 4 105.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 810.00 | 1 594 528.00 | | 1 586 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 442.00 | 1 685 114.00 | | 1 684 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 810.00 | 1 594 528.00 | | 1 586 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 658 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 786 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 910.00 | 22 578.00 | | 33 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 910.00 | 22 578.00 | | 33 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 910.00 | 22 578.00 | | 33 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 689.00 | 2 882 885.00 | | 2 835 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 959.00 | 2 879 948.00 | | 2 833 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 2 937.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 979.00 | | | 300 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 979.00 | | | 300 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 968.00 | 4 564.00 | | 294 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 968.00 | 4 564.00 | | 294 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 832.00 | 5 316.00 | | 65 832.00 |
6T Sur comptes clients | 37 977.00 | 28 779.00 | 11 023.00 | 37 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 977.00 | 28 779.00 | 11 023.00 | 37 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 809.00 | 34 095.00 | 11 023.00 | 103 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 095.00 | 11 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VB T. V. A. | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
VW T.V.A. | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 810.00 | 1 586 810.00 | | 1 586 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 792.00 | | | 486 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 373.00 | | | 356 373.00 |