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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 980.00 | 300 980.00 | | 300 980.00 |
BT Marchandises | 1 170 801.00 | 77 485.00 | 1 093 316.00 | 1 170 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 116.00 | 39 246.00 | 625 870.00 | 665 116.00 |
BZ Autres créances | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
CF Disponibilités | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 792.00 | 116 731.00 | 2 047 060.00 | 2 163 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 772.00 | 417 711.00 | 2 047 060.00 | 2 464 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | -2 881.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 46 405.00 | 25 465.00 | | 46 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 281.00 | 64 489.00 | | 44 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 281.00 | 64 489.00 | | 44 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 763.00 | 1 275 351.00 | | 982 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 482.00 | 586 981.00 | | 630 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 030.00 | 290 657.00 | | 333 030.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 85 102.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 374.00 | 2 238 090.00 | | 1 956 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 060.00 | 2 328 044.00 | | 2 047 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 716.00 | | 3 202 716.00 | 3 202 716.00 |
FG Production vendue services | 386 415.00 | | 386 415.00 | 386 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 131.00 | | 3 589 131.00 | 3 589 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 8.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 8.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 647.00 | 233 000.00 | | 198 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 647.00 | 233 000.00 | | 198 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 379.00 | -232 992.00 | | -198 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 430.00 | 3 471 780.00 | | 3 670 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 490.00 | 3 474 662.00 | | 3 649 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | -2 881.00 | | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 489.00 | | 20 208.00 | 64 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 489.00 | | 20 208.00 | 64 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 980.00 | | | 300 980.00 |