| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 602.00 | 3 429 166.00 | 2 421 436.00 | 5 850 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 306.00 | | 1 074 306.00 | 1 074 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 1 562.00 | 6 725.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 380.00 | 709 180.00 | 309 200.00 | 1 018 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 270 688.00 | 428 220.00 | 7 842 467.00 | 8 270 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 593.00 | | 326 593.00 | 326 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 881 799.00 | 5 601 658.00 | 252 280 141.00 | 257 881 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078 410.00 | 3 938.00 | 30 074 471.00 | 30 078 410.00 |
BZ Autres créances | 17 751 244.00 | | 17 751 244.00 | 17 751 244.00 |
CF Disponibilités | 4 550 395.00 | | 4 550 395.00 | 4 550 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 787.00 | | 1 139 787.00 | 1 139 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 626 902.00 | 3 938.00 | 53 622 963.00 | 53 626 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 508 701.00 | 5 605 596.00 | 305 903 104.00 | 311 508 701.00 |
CU Autres participations | 241 259 940.00 | 1 033 528.00 | 240 226 412.00 | 241 259 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 65 631 018.00 | 54 793 830.00 | | 65 631 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676 605.00 | 10 837 188.00 | | 11 676 605.00 |
DK Provisions réglementées | 510 473.00 | 716 094.00 | | 510 473.00 |
DL TOTAL (I) | 112 214 491.00 | 100 743 504.00 | | 112 214 491.00 |
DP Provisions pour risques | 3 386 668.00 | 2 313 568.00 | | 3 386 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 668.00 | 2 313 568.00 | | 3 386 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 103 687.00 | 37 359 633.00 | | 45 103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973 043.00 | 74 347 377.00 | | 30 973 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 461 464.00 | 29 524 777.00 | | 57 461 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326 321.00 | 38 064 792.00 | | 41 326 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772 745.00 | 4 291 190.00 | | 4 772 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 327.00 | 8 686.00 | | 246 327.00 |
EA Autres dettes | 10 418 355.00 | 9 687 668.00 | | 10 418 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 301 945.00 | 193 284 125.00 | | 190 301 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 903 104.00 | 296 341 201.00 | | 305 903 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 308 400.00 | 109 643 441.00 | | 131 308 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 824 329.00 | 10 833 523.00 | | 10 824 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 678 527.00 | | 76 678 527.00 | 76 678 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 678 527.00 | | 76 678 527.00 | 76 678 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 494 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 982 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 127 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 367 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 054 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 467.00 | 112 493.00 | | 106 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284 755.00 | | | 1 284 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 329.00 | 391 000.00 | | 239 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610 693.00 | 1 071 697.00 | | 2 610 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134 778.00 | 1 462 697.00 | | 4 134 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153 265.00 | 2 837 495.00 | | 3 153 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478 172.00 | 2 416 017.00 | | 3 478 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763 971.00 | 5 253 512.00 | | 6 763 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629 193.00 | -3 790 815.00 | | -2 629 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212 289.00 | 5 555 350.00 | | 6 212 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 944 346.00 | 80 825 536.00 | | 88 944 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 267 740.00 | 69 988 347.00 | | 77 267 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676 605.00 | 10 837 188.00 | | 11 676 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 830 870.00 | | 14 750 527.00 | 257 830 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 699 597.00 | 249 930 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699 597.00 | 257 881 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015 533.00 | | 2 909 374.00 | 4 015 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 173.00 | | 205 495.00 | 821 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 994 163.00 | | 11 635 657.00 | 252 994 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 167.00 | 541 998.00 | | 2 887 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 770.00 | 188 412.00 | 15 438.00 | 537 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427 570.00 | 650.00 | | 427 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 094.00 | 91 504.00 | 297 125.00 | 716 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 568.00 | 3 386 668.00 | 2 313 568.00 | 2 313 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | | 1 452.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 490.00 | 650.00 | 1 452.00 | 1 466 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496 153.00 | 3 478 822.00 | 2 612 146.00 | 4 496 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 478 172.00 | 2 610 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 103 687.00 | 103 687.00 | | 45 103 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 461 464.00 | 57 461 464.00 | | 57 461 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 326 321.00 | 41 326 321.00 | | 41 326 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167 976.00 | 6 167 976.00 | | 6 167 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 270 688.00 | 8 270 688.00 | | 8 270 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 073 805.00 | | | 30 073 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 7 355 114.00 | | | 7 355 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 553 240.00 | | | 4 553 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 824 329.00 | 10 824 329.00 | | 10 824 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 148 714.00 | 6 155 169.00 | 13 354 303.00 | 20 148 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 250 379.00 | 4 250 379.00 | | 4 250 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 000.00 | | | 77 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 492 959.00 | | | 75 492 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535 675.00 | | | 3 535 675.00 |
VP Divers | 594 604.00 | | | 594 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 609.00 | | | 1 712 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 787.00 | | | 1 139 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 313 129.00 | 57 313 129.00 | | 57 313 129.00 |
VW T.V.A. | 4 582 721.00 | 4 582 721.00 | | 4 582 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 301 945.00 | 131 308 400.00 | 13 354 303.00 | 190 301 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 221.00 | 104 034.00 | | 85 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 109.00 | 247 499.00 | | 803 109.00 |
ST Autres comptes | 37 409 653.00 | 34 104 112.00 | | 37 409 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 219.00 | 63 125.00 | | 53 219.00 |
YT Sous‐traitance | 16 340 363.00 | 15 491 520.00 | | 16 340 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 376 372.00 | 3 791 572.00 | | 4 376 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 093.00 | 255 964.00 | | 318 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 314.00 | 359 999.00 | | 403 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 793 420.00 | 12 891 573.00 | | 13 793 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 377 294.00 | 9 956 727.00 | | 10 377 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 982 718.00 | 53 697 830.00 | | 58 982 718.00 |