| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573 219.00 | 7 672 560.00 | 2 900 659.00 | 10 573 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 8 756.00 | 11 832.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 714.00 | 31 429.00 | 8 284.00 | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 155.00 | 1 747 059.00 | 53 096.00 | 1 800 155.00 |
AX Avances et acomptes | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 054 606.00 | 1 085 832.00 | 59 968 774.00 | 61 054 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 482 979.00 | 17 913 731.00 | 305 569 248.00 | 323 482 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 758 999.00 | 58 426.00 | 28 700 572.00 | 28 758 999.00 |
BZ Autres créances | 18 795 194.00 | 60 187.00 | 18 735 007.00 | 18 795 194.00 |
CF Disponibilités | 6 641 844.00 | | 6 641 844.00 | 6 641 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994 037.00 | | 994 037.00 | 994 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 316 035.00 | 118 613.00 | 55 197 422.00 | 55 316 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 799 015.00 | 18 032 345.00 | 360 766 670.00 | 378 799 015.00 |
CU Autres participations | 248 794 984.00 | 7 368 093.00 | 241 426 891.00 | 248 794 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 90 380 840.00 | 90 380 840.00 | | 90 380 840.00 |
DH Report à nouveau | 799 412.00 | | | 799 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982 910.00 | 11 099 412.00 | | 16 982 910.00 |
DK Provisions réglementées | 652 961.00 | 650 008.00 | | 652 961.00 |
DL TOTAL (I) | 143 212 517.00 | 136 526 654.00 | | 143 212 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332 001.00 | 3 560 413.00 | | 3 332 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332 001.00 | 3 560 413.00 | | 3 332 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 103 687.00 | 45 248 437.00 | | 45 103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 531 204.00 | 119 301 886.00 | | 99 531 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 976 178.00 | 29 457 539.00 | | 27 976 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 036 102.00 | 27 263 151.00 | | 28 036 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513 071.00 | 3 671 711.00 | | 9 513 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 551.00 | 35 000.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 3 465 504.00 | 2 254 032.00 | | 3 465 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 851.00 | 695 825.00 | | 537 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 222 151.00 | 227 927 583.00 | | 214 222 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 766 670.00 | 368 014 651.00 | | 360 766 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 723 545.00 | 83 300 689.00 | | 140 723 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 790.00 | 27 829.00 | | 34 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 519 416.00 | | 87 519 416.00 | 87 519 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 519 416.00 | | 87 519 416.00 | 87 519 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 729 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 444 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 093.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 769 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 991 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 046 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 699.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 65 588.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 156.00 | 286 654.00 | | 475 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 413.00 | 2 559 062.00 | | 3 560 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035 935.00 | 2 845 716.00 | | 4 035 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334 953.00 | 3 572 709.00 | | 3 334 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337 353.00 | 3 720 159.00 | | 3 337 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 581.00 | -874 442.00 | | 698 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761 815.00 | 1 718 775.00 | | 5 761 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 210 857.00 | 79 044 343.00 | | 99 210 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 227 947.00 | 67 944 931.00 | | 82 227 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982 910.00 | 11 099 412.00 | | 16 982 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 922 331.00 | | 1 784 990.00 | 332 922 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 185 717.00 | 309 916 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224 342.00 | 323 482 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 11 680 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 1 885 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920 920.00 | | 789 227.00 | 10 920 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 698.00 | | 45 763.00 | 1 848 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 152 712.00 | | 950 000.00 | 320 152 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433 030.00 | 1 065 400.00 | 38 625.00 | 8 433 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 467.00 | 835 093.00 | 30 000.00 | 6 867 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 563.00 | 230 307.00 | 8 625.00 | 1 565 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429 321.00 | 656 511.00 | | 429 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 008.00 | 2 952.00 | | 650 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560 413.00 | 3 332 001.00 | 3 560 413.00 | 3 560 413.00 |
6T Sur comptes clients | 58 491.00 | | 64.00 | 58 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551 434.00 | 1 021 169.00 | 64.00 | 7 551 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 761 855.00 | 4 356 123.00 | 3 560 477.00 | 11 761 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 093.00 | 64.00 | |
UG ‐ Financières | | 991 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 334 953.00 | 3 560 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 103 687.00 | 45 103 687.00 | | 45 103 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 976 178.00 | 27 976 178.00 | | 27 976 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036 102.00 | 28 036 102.00 | | 28 036 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554 816.00 | 4 554 816.00 | | 4 554 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 062.00 | 2 742 062.00 | | 2 742 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 851.00 | 537 851.00 | | 537 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 054 606.00 | 61 054 606.00 | | 61 054 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 694 719.00 | 28 694 719.00 | | 28 694 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VB T. V. A. | 3 393 628.00 | 3 393 628.00 | | 3 393 628.00 |
VC Groupe et associés | 13 947 355.00 | 13 947 355.00 | | 13 947 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 496 413.00 | 25 997 807.00 | 73 498 605.00 | 99 496 413.00 |
VI Groupe et associés | 723 442.00 | 723 442.00 | | 723 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 120 715.00 | | | 24 120 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 210.00 | 1 454 210.00 | | 1 454 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 037.00 | 994 037.00 | | 994 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 637 838.00 | 109 602 838.00 | 35 000.00 | 109 637 838.00 |
VW T.V.A. | 4 798 640.00 | 4 798 640.00 | | 4 798 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 222 151.00 | 140 723 545.00 | 73 498 605.00 | 214 222 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 805.00 | 86 881.00 | | 96 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115 427.00 | 1 146 256.00 | | 1 115 427.00 |
ST Autres comptes | 43 711 394.00 | 36 113 957.00 | | 43 711 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 279.00 | 57 625.00 | | 39 279.00 |
YT Sous‐traitance | 14 329 714.00 | 12 564 311.00 | | 14 329 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 248 536.00 | 6 833 065.00 | | 8 248 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 119.00 | 288 329.00 | | 125 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 924.00 | 375 210.00 | | 221 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 255 659.00 | 13 764 708.00 | | 15 255 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 668 457.00 | 11 159 982.00 | | 11 668 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 444 350.00 | 56 715 216.00 | | 67 444 350.00 |