| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146 359.00 | 5 345 356.00 | 2 801 003.00 | 8 146 359.00 |
AH Fonds commercial | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 2 579.00 | 18 009.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 17 953.00 | 13 290.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 760.00 | 876 627.00 | 489 132.00 | 1 365 760.00 |
AX Avances et acomptes | 379 857.00 | | 379 857.00 | 379 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 590 791.00 | 429 221.00 | 9 161 570.00 | 9 590 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 653.00 | | 333 653.00 | 333 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 850 906.00 | 11 705 266.00 | 258 145 639.00 | 269 850 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 966 184.00 | 63 824.00 | 29 902 359.00 | 29 966 184.00 |
BZ Autres créances | 21 869 966.00 | | 21 869 966.00 | 21 869 966.00 |
CF Disponibilités | 4 451 518.00 | | 4 451 518.00 | 4 451 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 014.00 | | 838 014.00 | 838 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 306 646.00 | 63 824.00 | 57 242 822.00 | 57 306 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 157 552.00 | 11 769 091.00 | 315 388 461.00 | 327 157 552.00 |
CU Autres participations | 248 840 720.00 | 5 033 528.00 | 243 807 192.00 | 248 840 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 89 254 069.00 | 80 612 497.00 | | 89 254 069.00 |
DH Report à nouveau | -13 500 000.00 | -8 900 000.00 | | -13 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190 590.00 | 17 541 571.00 | | 26 190 590.00 |
DK Provisions réglementées | 624 038.00 | 614 025.00 | | 624 038.00 |
DL TOTAL (I) | 136 965 091.00 | 124 264 488.00 | | 136 965 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706 937.00 | 5 305 532.00 | | 3 706 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706 937.00 | 5 305 532.00 | | 3 706 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 111 562.00 | 45 103 687.00 | | 45 111 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 685 444.00 | 26 682 875.00 | | 20 685 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 941 793.00 | 48 868 871.00 | | 59 941 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 244 176.00 | 35 426 632.00 | | 35 244 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971 095.00 | 6 186 382.00 | | 4 971 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 277.00 | 178 382.00 | | 489 277.00 |
EA Autres dettes | 7 710 867.00 | 17 204 062.00 | | 7 710 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 217.00 | | | 562 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 716 433.00 | 179 650 895.00 | | 174 716 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 388 461.00 | 309 220 915.00 | | 315 388 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 718 208.00 | 109 853 561.00 | | 113 718 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 040 887.00 | 10 837 851.00 | | 11 040 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 151 772.00 | | 83 151 772.00 | 83 151 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 151 772.00 | | 83 151 772.00 | 83 151 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 607 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 933 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 978.00 | |
GE Autres charges | | | 55 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 619 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 988 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 135 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 471 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 459 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | 9 217.00 | | 1 265.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 96 370.00 | 91 207.00 | | 96 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 374.00 | 1 476 165.00 | | 36 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847 477.00 | 736 897.00 | | 3 847 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 840 041.00 | 2 752 737.00 | | 4 840 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723 892.00 | 4 965 800.00 | | 8 723 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950 217.00 | 2 995 633.00 | | 2 950 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366 154.00 | 24 859.00 | | 2 366 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 251 458.00 | 3 931 096.00 | | 3 251 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567 830.00 | 6 951 588.00 | | 8 567 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 062.00 | -1 985 788.00 | | 156 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424 985.00 | 10 929 155.00 | | 8 424 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 466 436.00 | 96 745 135.00 | | 105 466 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 275 846.00 | 79 203 563.00 | | 79 275 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 190 590.00 | 17 541 571.00 | | 26 190 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 740 805.00 | | 8 367 914.00 | 268 740 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 805 626.00 | 258 800 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257 813.00 | 269 850 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 570.00 | 9 253 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 616.00 | 1 797 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455 958.00 | | 831 900.00 | 8 455 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 340.00 | | 736 727.00 | 1 478 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 806 506.00 | | 6 799 286.00 | 258 806 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 512.00 | 982 549.00 | 441 545.00 | 5 701 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641 140.00 | 743 111.00 | 38 895.00 | 4 641 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 372.00 | 239 438.00 | 402 649.00 | 1 060 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429 021.00 | 200.00 | | 429 021.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 025.00 | 14 512.00 | 4 500.00 | 614 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 305 532.00 | 3 236 946.00 | 4 835 541.00 | 5 305 532.00 |
6T Sur comptes clients | 80 222.00 | 22 978.00 | 39 376.00 | 80 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542 772.00 | 1 023 178.00 | 39 376.00 | 4 542 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462 329.00 | 4 274 637.00 | 4 879 417.00 | 10 462 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 978.00 | 39 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 251 458.00 | 4 840 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 111 562.00 | 111 562.00 | 45 000 000.00 | 45 111 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 941 793.00 | 48 834 655.00 | 11 107 138.00 | 59 941 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 244 176.00 | 35 244 176.00 | | 35 244 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 277.00 | 489 277.00 | | 489 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 783.00 | 3 752 783.00 | | 3 752 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 217.00 | 562 217.00 | | 562 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 590 791.00 | 9 590 791.00 | | 9 590 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 893 871.00 | 29 893 871.00 | | 29 893 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VB T. V. A. | 4 379 297.00 | 4 379 297.00 | | 4 379 297.00 |
VC Groupe et associés | 12 115 944.00 | 12 115 944.00 | | 12 115 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 040 887.00 | 11 040 887.00 | | 11 040 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 644 556.00 | 4 753 469.00 | 4 876 443.00 | 9 644 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 084.00 | 3 958 084.00 | | 3 958 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631 280.00 | | | 24 631 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559 777.00 | 4 559 777.00 | | 4 559 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 947.00 | 814 947.00 | | 814 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 014.00 | 838 014.00 | | 838 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 299 956.00 | 62 264 956.00 | 35 000.00 | 62 299 956.00 |
VW T.V.A. | 4 737 786.00 | 4 737 786.00 | | 4 737 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 716 433.00 | 113 718 208.00 | 60 983 581.00 | 174 716 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 709.00 | 94 034.00 | | 105 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868 476.00 | 724 657.00 | | 868 476.00 |
ST Autres comptes | 32 985 434.00 | 31 900 219.00 | | 32 985 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 271.00 | 27 780.00 | | 31 271.00 |
YT Sous‐traitance | 16 718 721.00 | 17 779 353.00 | | 16 718 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329 985.00 | 5 749 847.00 | | 6 329 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 488 113.00 | 394 550.00 | | 488 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 822.00 | 488 584.00 | | 593 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 058 321.00 | 14 752 901.00 | | 15 058 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 983 912.00 | 10 024 868.00 | | 10 983 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 933 889.00 | 56 181 857.00 | | 56 933 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |