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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828 269.00 | 6 104 951.00 | 2 723 318.00 | 8 828 269.00 |
AH Fonds commercial | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 4 638.00 | 15 950.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 24 202.00 | 7 041.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 849.00 | 1 225 537.00 | 562 312.00 | 1 787 849.00 |
AX Avances et acomptes | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 580 705.00 | 429 321.00 | 8 151 384.00 | 8 580 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 653.00 | | 333 653.00 | 333 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 726 665.00 | 13 822 179.00 | 255 904 486.00 | 269 726 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003 003.00 | 68 244.00 | 27 934 758.00 | 28 003 003.00 |
BZ Autres créances | 19 374 945.00 | | 19 374 945.00 | 19 374 945.00 |
CF Disponibilités | 34 634 543.00 | | 34 634 543.00 | 34 634 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435 298.00 | | 1 435 298.00 | 1 435 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 598 321.00 | 68 244.00 | 83 530 077.00 | 83 598 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 324 987.00 | 13 890 423.00 | 339 434 564.00 | 353 324 987.00 |
CU Autres participations | 248 840 720.00 | 6 033 528.00 | 242 807 192.00 | 248 840 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 101 944 659.00 | 89 254 069.00 | | 101 944 659.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | -13 500 000.00 | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436 180.00 | 26 190 590.00 | | 13 436 180.00 |
DK Provisions réglementées | 637 711.00 | 624 038.00 | | 637 711.00 |
DL TOTAL (I) | 140 414 945.00 | 136 965 091.00 | | 140 414 945.00 |
DP Provisions pour risques | 2 559 062.00 | 3 706 937.00 | | 2 559 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559 062.00 | 3 706 937.00 | | 2 559 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 103 687.00 | 45 111 562.00 | | 45 103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 624 795.00 | 20 685 444.00 | | 46 624 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 794 185.00 | 59 941 793.00 | | 51 794 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541 380.00 | 35 244 176.00 | | 38 541 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085 127.00 | 4 971 095.00 | | 7 085 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 592.00 | 489 277.00 | | 145 592.00 |
EA Autres dettes | 6 497 454.00 | 7 710 867.00 | | 6 497 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 333.00 | 562 217.00 | | 668 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 460 556.00 | 174 716 433.00 | | 196 460 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 434 564.00 | 315 388 461.00 | | 339 434 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 474 167.00 | 113 718 208.00 | | 117 474 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 055 638.00 | 11 040 887.00 | | 11 055 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 238 224.00 | | 84 238 224.00 | 84 238 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 238 224.00 | | 84 238 224.00 | 84 238 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 541 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 472 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 74 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 289 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 975 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 158 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 1 265.00 | | 840.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 417.00 | 96 370.00 | | 100 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 36 374.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 242.00 | 3 847 477.00 | | 394 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 937.00 | 4 840 041.00 | | 3 706 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101 209.00 | 8 723 892.00 | | 4 101 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847 758.00 | 2 950 217.00 | | 4 847 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 366 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 735.00 | 3 251 458.00 | | 2 572 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420 494.00 | 8 567 830.00 | | 7 420 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319 284.00 | 156 062.00 | | -3 319 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402 981.00 | 8 424 985.00 | | 8 402 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 935 505.00 | 105 466 436.00 | | 94 935 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 499 324.00 | 79 275 846.00 | | 81 499 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436 180.00 | 26 190 590.00 | | 13 436 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 850 906.00 | | 2 306 275.00 | 269 850 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062 186.00 | 257 790 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430 516.00 | 269 726 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 330.00 | 2 001 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253 288.00 | | 681 910.00 | 9 253 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 451.00 | | 572 265.00 | 1 797 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 800 166.00 | | 1 052 100.00 | 258 800 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 516.00 | 1 116 812.00 | | 6 242 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345 356.00 | 759 594.00 | | 5 345 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 160.00 | 357 217.00 | | 897 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429 221.00 | 100.00 | | 429 221.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 038.00 | 13 673.00 | | 624 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706 937.00 | 2 559 062.00 | 3 706 937.00 | 3 706 937.00 |
6T Sur comptes clients | 63 824.00 | 4 419.00 | | 63 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526 574.00 | 1 004 519.00 | | 5 526 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857 549.00 | 3 577 255.00 | 3 706 937.00 | 9 857 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572 735.00 | 3 706 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 103 687.00 | 103 687.00 | 45 000 000.00 | 45 103 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 794 185.00 | 51 794 185.00 | | 51 794 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541 380.00 | 38 541 380.00 | | 38 541 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407 095.00 | 2 407 095.00 | | 2 407 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792 072.00 | 5 792 072.00 | | 5 792 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 333.00 | 668 333.00 | | 668 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 580 705.00 | 8 580 705.00 | | 8 580 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 925 386.00 | 27 925 386.00 | | 27 925 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VB T. V. A. | 3 728 623.00 | 3 728 623.00 | | 3 728 623.00 |
VC Groupe et associés | 13 937 675.00 | 13 937 675.00 | | 13 937 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 055 638.00 | 11 055 638.00 | | 11 055 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 569 157.00 | 1 582 768.00 | 33 986 389.00 | 35 569 157.00 |
VI Groupe et associés | 705 381.00 | 705 381.00 | | 705 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451 953.00 | | | 8 451 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 108.00 | 249 108.00 | | 249 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 646.00 | 1 708 646.00 | | 1 708 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 298.00 | 1 435 298.00 | | 1 435 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 428 952.00 | 57 393 952.00 | 35 000.00 | 57 428 952.00 |
VW T.V.A. | 4 428 924.00 | 4 428 924.00 | | 4 428 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 460 556.00 | 117 474 167.00 | 78 986 389.00 | 196 460 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 979.00 | 105 709.00 | | 107 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711 430.00 | 868 476.00 | | 711 430.00 |
ST Autres comptes | 37 438 851.00 | 32 985 434.00 | | 37 438 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 693.00 | 31 271.00 | | 41 693.00 |
YT Sous‐traitance | 15 785 545.00 | 16 718 721.00 | | 15 785 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 495 207.00 | 6 329 985.00 | | 6 495 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 444 612.00 | 488 113.00 | | 444 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 591.00 | 593 822.00 | | 552 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 837 771.00 | 15 058 321.00 | | 15 837 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 330 553.00 | 10 983 912.00 | | 13 330 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 472 728.00 | 56 933 889.00 | | 60 472 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |