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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356 652.00 | 4 641 140.00 | 2 715 511.00 | 7 356 652.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 520.00 | 20 068.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 11 704.00 | 19 539.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 588.00 | 1 048 147.00 | 293 441.00 | 1 341 588.00 |
AX Avances et acomptes | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 475 928.00 | 429 021.00 | 8 046 907.00 | 8 475 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 993.00 | | 322 993.00 | 322 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 740 805.00 | 10 164 062.00 | 258 576 742.00 | 268 740 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 339.00 | | 207 339.00 | 207 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610 873.00 | 80 222.00 | 34 530 651.00 | 34 610 873.00 |
BZ Autres créances | 12 658 750.00 | | 12 658 750.00 | 12 658 750.00 |
CF Disponibilités | 2 401 533.00 | | 2 401 533.00 | 2 401 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 897.00 | | 845 897.00 | 845 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724 395.00 | 80 222.00 | 50 644 172.00 | 50 724 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 465 200.00 | 10 244 285.00 | 309 220 915.00 | 319 465 200.00 |
CU Autres participations | 249 972 583.00 | 4 033 528.00 | 245 939 055.00 | 249 972 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 80 612 497.00 | 77 307 624.00 | | 80 612 497.00 |
DH Report à nouveau | -8 900 000.00 | -10 600 000.00 | | -8 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541 571.00 | 13 904 872.00 | | 17 541 571.00 |
DK Provisions réglementées | 614 025.00 | 594 843.00 | | 614 025.00 |
DL TOTAL (I) | 124 264 488.00 | 115 603 734.00 | | 124 264 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 305 532.00 | 4 146 354.00 | | 5 305 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 305 532.00 | 4 146 354.00 | | 5 305 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 103 687.00 | 45 103 687.00 | | 45 103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 682 875.00 | 31 292 225.00 | | 26 682 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 868 871.00 | 52 092 688.00 | | 48 868 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 426 632.00 | 33 488 824.00 | | 35 426 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186 382.00 | 4 465 302.00 | | 6 186 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 382.00 | 172 255.00 | | 178 382.00 |
EA Autres dettes | 17 204 062.00 | 20 564 928.00 | | 17 204 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 650 895.00 | 187 179 910.00 | | 179 650 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 220 915.00 | 306 929 999.00 | | 309 220 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 853 561.00 | 187 179 910.00 | | 109 853 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 837 851.00 | 10 822 464.00 | | 10 837 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 554 865.00 | | 84 554 865.00 | 84 554 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 554 865.00 | | 84 554 865.00 | 84 554 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 127 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 181 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 593 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 533 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | 46 149.00 | | 9 217.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 91 207.00 | 107 982.00 | | 91 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 165.00 | 30 000.00 | | 1 476 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 897.00 | 182 695.00 | | 736 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752 737.00 | 1 993 051.00 | | 2 752 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965 800.00 | 2 205 746.00 | | 4 965 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995 633.00 | 3 245 706.00 | | 2 995 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931 096.00 | 2 837 107.00 | | 3 931 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951 588.00 | 6 082 814.00 | | 6 951 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985 788.00 | -3 877 068.00 | | -1 985 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929 155.00 | 6 132 826.00 | | 10 929 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 745 135.00 | 89 747 506.00 | | 96 745 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 203 563.00 | 75 842 634.00 | | 79 203 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541 571.00 | 13 904 872.00 | | 17 541 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 293 453.00 | | 4 679 030.00 | 265 293 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191 618.00 | 258 806 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 678.00 | 268 740 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 455 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 061.00 | 1 478 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585 117.00 | | 870 842.00 | 7 585 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 023.00 | | 236 378.00 | 1 282 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 426 314.00 | | 3 571 810.00 | 256 426 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 984.00 | 852 811.00 | 23 282.00 | 4 871 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 297.00 | 651 844.00 | | 3 989 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 687.00 | 200 967.00 | 23 282.00 | 882 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 428 421.00 | 600.00 | | 428 421.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 844.00 | 19 182.00 | | 594 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146 354.00 | 3 911 915.00 | 2 752 737.00 | 4 146 354.00 |
6T Sur comptes clients | 29 443.00 | 58 583.00 | 7 803.00 | 29 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491 392.00 | 1 059 183.00 | 7 803.00 | 3 491 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232 590.00 | 4 990 280.00 | 2 760 540.00 | 8 232 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 583.00 | 7 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 931 097.00 | 2 752 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 103 688.00 | 103 688.00 | 45 000 000.00 | 45 103 688.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 868 872.00 | 32 904 590.00 | 15 964 282.00 | 48 868 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 426 633.00 | 35 426 633.00 | | 35 426 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323 539.00 | 3 323 539.00 | | 3 323 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 475 929.00 | 8 475 929.00 | | 8 475 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 517 077.00 | 34 517 077.00 | | 34 517 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VB T. V. A. | 4 992 112.00 | 4 992 112.00 | | 4 992 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 123.00 | 3 690 123.00 | | 3 690 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837 852.00 | 10 837 852.00 | | 10 837 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 845 023.00 | 7 011 971.00 | 7 868 386.00 | 15 845 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 880 524.00 | 13 880 524.00 | | 13 880 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 665.00 | | | 10 301 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 139.00 | 1 217 139.00 | | 1 217 139.00 |
VP Divers | 1 448 512.00 | 1 448 512.00 | | 1 448 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 386.00 | 229 386.00 | | 229 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 866.00 | 1 310 866.00 | | 1 310 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 897.00 | 845 897.00 | | 845 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 626 451.00 | 56 591 451.00 | 35 000.00 | 56 626 451.00 |
VW T.V.A. | 5 956 997.00 | 5 956 997.00 | | 5 956 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 650 895.00 | 109 853 561.00 | 68 832 668.00 | 179 650 895.00 |