| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485 810.00 | 3 989 297.00 | 2 496 513.00 | 6 485 810.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 996.00 | 5 703.00 | 20 292.00 | 25 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 328.00 | 876 983.00 | 277 345.00 | 1 154 328.00 |
AX Avances et acomptes | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 867 946.00 | 428 420.00 | 7 439 525.00 | 7 867 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 993.00 | | 326 993.00 | 326 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 293 453.00 | 8 333 933.00 | 256 959 519.00 | 265 293 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295 005.00 | 29 442.00 | 30 265 562.00 | 30 295 005.00 |
BZ Autres créances | 15 276 074.00 | | 15 276 074.00 | 15 276 074.00 |
CF Disponibilités | 2 692 799.00 | | 2 692 799.00 | 2 692 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 469.00 | | 1 522 469.00 | 1 522 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 999 922.00 | 29 442.00 | 49 970 479.00 | 49 999 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 293 375.00 | 8 363 376.00 | 306 929 999.00 | 315 293 375.00 |
CU Autres participations | 248 196 373.00 | 3 033 528.00 | 245 162 845.00 | 248 196 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 77 307 624.00 | 65 631 018.00 | | 77 307 624.00 |
DH Report à nouveau | -10 600 000.00 | | | -10 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904 872.00 | 11 676 605.00 | | 13 904 872.00 |
DK Provisions réglementées | 594 843.00 | 510 473.00 | | 594 843.00 |
DL TOTAL (I) | 115 603 734.00 | 112 214 491.00 | | 115 603 734.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146 354.00 | 3 386 668.00 | | 4 146 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146 354.00 | 3 386 668.00 | | 4 146 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 103 687.00 | 45 103 687.00 | | 45 103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 292 225.00 | 30 973 043.00 | | 31 292 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 092 688.00 | 57 461 464.00 | | 52 092 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488 824.00 | 41 326 321.00 | | 33 488 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 302.00 | 4 772 745.00 | | 4 465 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 255.00 | 246 327.00 | | 172 255.00 |
EA Autres dettes | 20 564 928.00 | 10 418 355.00 | | 20 564 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 179 910.00 | 190 301 945.00 | | 187 179 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 929 999.00 | 305 903 104.00 | | 306 929 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 179 910.00 | 131 308 400.00 | | 187 179 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 822 464.00 | 10 824 329.00 | | 10 822 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 838 155.00 | | 79 838 155.00 | 79 838 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 838 155.00 | | 79 838 155.00 | 79 838 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 198 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 680 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 761 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 149.00 | 6 452.00 | | 46 149.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 982.00 | 106 467.00 | | 107 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 284 755.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 695.00 | 239 329.00 | | 182 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993 051.00 | 2 610 693.00 | | 1 993 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 746.00 | 4 134 778.00 | | 2 205 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245 706.00 | 3 153 265.00 | | 3 245 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837 107.00 | 3 478 172.00 | | 2 837 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082 814.00 | 6 763 971.00 | | 6 082 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877 068.00 | -2 629 193.00 | | -3 877 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132 826.00 | 6 212 289.00 | | 6 132 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 747 506.00 | 88 944 346.00 | | 89 747 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 842 634.00 | 77 267 740.00 | | 75 842 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904 872.00 | 11 676 605.00 | | 13 904 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 881 799.00 | | 256 971 572.00 | 257 881 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 559 918.00 | 256 426 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 559 918.00 | 265 293 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924 908.00 | | 660 208.00 | 6 924 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 668.00 | | 255 354.00 | 1 026 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 930 222.00 | | 256 056 009.00 | 249 930 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 908.00 | 732 075.00 | | 4 139 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 166.00 | 560 131.00 | | 3 429 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 742.00 | 171 943.00 | | 710 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 428 220.00 | 200.00 | | 428 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 473.00 | 84 370.00 | | 510 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 668.00 | 2 752 737.00 | 1 993 051.00 | 3 386 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | 25 607.00 | 103.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 688.00 | 2 025 807.00 | 103.00 | 1 465 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362 829.00 | 4 862 914.00 | 1 993 154.00 | 5 362 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 607.00 | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837 107.00 | 1 993 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 103 687.00 | 45 103 687.00 | | 45 103 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 092 688.00 | 52 092 688.00 | | 52 092 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 488 824.00 | 33 488 824.00 | | 33 488 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486 231.00 | 5 486 231.00 | | 5 486 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 867 946.00 | 7 867 946.00 | | 7 867 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 252 147.00 | | | 30 252 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VB T. V. A. | 5 176 563.00 | | | 5 176 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 519.00 | | | 4 538 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822 464.00 | 10 822 464.00 | | 10 822 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 469 761.00 | 20 469 761.00 | | 20 469 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 078 697.00 | 15 078 697.00 | | 15 078 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 468 952.00 | | | 6 468 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467 023.00 | | | 11 467 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788 743.00 | | | 3 788 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 247.00 | | | 1 772 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 469.00 | | | 1 522 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 996 495.00 | 54 996 495.00 | | 54 996 495.00 |
VW T.V.A. | 4 252 828.00 | 4 252 828.00 | | 4 252 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 179 910.00 | 187 179 910.00 | | 187 179 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 297.00 | 85 221.00 | | 97 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 494.00 | 803 109.00 | | 491 494.00 |
ST Autres comptes | 34 337 650.00 | 37 409 653.00 | | 34 337 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 343.00 | 53 219.00 | | 17 343.00 |
YT Sous‐traitance | 18 031 001.00 | 16 340 363.00 | | 18 031 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 803 304.00 | 4 376 372.00 | | 4 803 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 317 717.00 | 318 093.00 | | 317 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 014.00 | 403 314.00 | | 415 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 842 155.00 | 13 793 420.00 | | 14 842 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 836 187.00 | 10 377 294.00 | | 11 836 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 680 794.00 | 58 982 718.00 | | 57 680 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |