| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813 992.00 | 6 867 467.00 | 2 946 524.00 | 9 813 992.00 |
AH Fonds commercial | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 306.00 | | 1 004 306.00 | 1 004 306.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 6 697.00 | 13 891.00 | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 28 890.00 | 2 354.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 614.00 | 1 529 975.00 | 260 639.00 | 1 790 614.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 290 323.00 | 429 321.00 | 70 861 002.00 | 71 290 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 922 331.00 | 15 895 880.00 | 317 026 451.00 | 332 922 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663 821.00 | 58 491.00 | 22 605 329.00 | 22 663 821.00 |
BZ Autres créances | 14 756 565.00 | 30 093.00 | 14 726 471.00 | 14 756 565.00 |
CF Disponibilités | 12 640 940.00 | | 12 640 940.00 | 12 640 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 720.00 | | 886 720.00 | 886 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 076 784.00 | 88 584.00 | 50 988 199.00 | 51 076 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 999 116.00 | 15 984 465.00 | 368 014 651.00 | 383 999 116.00 |
CU Autres participations | 248 794 984.00 | 7 033 528.00 | 241 761 456.00 | 248 794 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 308 000.00 | 27 308 000.00 | | 27 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 799.00 | 2 730 799.00 | | 2 730 799.00 |
DG Autres réserves | 90 380 840.00 | 101 944 659.00 | | 90 380 840.00 |
DH Report à nouveau | | -10 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099 412.00 | 13 436 180.00 | | 11 099 412.00 |
DK Provisions réglementées | 650 008.00 | 637 711.00 | | 650 008.00 |
DL TOTAL (I) | 136 526 654.00 | 140 414 945.00 | | 136 526 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560 413.00 | 2 559 062.00 | | 3 560 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560 413.00 | 2 559 062.00 | | 3 560 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 248 437.00 | 45 103 687.00 | | 45 248 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 301 886.00 | 46 624 795.00 | | 119 301 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457 539.00 | 51 794 185.00 | | 29 457 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 263 151.00 | 38 541 380.00 | | 27 263 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671 711.00 | 7 085 127.00 | | 3 671 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 145 592.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 2 254 032.00 | 6 497 454.00 | | 2 254 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 825.00 | 668 333.00 | | 695 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 927 583.00 | 196 460 556.00 | | 227 927 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 014 651.00 | 339 434 564.00 | | 368 014 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 300 689.00 | 117 474 167.00 | | 83 300 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 829.00 | 11 055 638.00 | | 27 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 181 524.00 | | 70 181 524.00 | 70 181 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 181 524.00 | | 70 181 524.00 | 70 181 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 086 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 715 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 093.00 | |
GE Autres charges | | | 56 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 278 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 840.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 100 417.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 654.00 | 394 242.00 | | 286 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 559 062.00 | 3 706 937.00 | | 2 559 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845 716.00 | 4 101 209.00 | | 2 845 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 847 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572 709.00 | 2 572 735.00 | | 3 572 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720 159.00 | 7 420 494.00 | | 3 720 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 442.00 | -3 319 284.00 | | -874 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 775.00 | 8 402 981.00 | | 1 718 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 044 343.00 | 94 935 505.00 | | 79 044 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 944 931.00 | 81 499 324.00 | | 67 944 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099 412.00 | 13 436 180.00 | | 11 099 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 726 666.00 | | 66 793 106.00 | 269 726 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 441 986.00 | 320 152 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597 440.00 | 332 922 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 454.00 | 1 848 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935 198.00 | | 985 723.00 | 9 935 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 387.00 | | 2 765.00 | 2 001 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 790 081.00 | | 65 804 618.00 | 257 790 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359 329.00 | 1 073 701.00 | | 7 359 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104 951.00 | 762 516.00 | | 6 104 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 378.00 | 311 185.00 | | 1 254 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429 321.00 | | | 429 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 712.00 | 12 296.00 | | 637 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559 062.00 | 3 560 413.00 | 2 559 062.00 | 2 559 062.00 |
6T Sur comptes clients | 68 244.00 | | 9 753.00 | 68 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531 094.00 | 1 030 094.00 | 9 753.00 | 6 531 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727 868.00 | 4 602 803.00 | 2 568 815.00 | 9 727 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 094.00 | 9 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 572 709.00 | 2 559 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 248 438.00 | 248 438.00 | 45 000 000.00 | 45 248 438.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 457 539.00 | 29 457 539.00 | | 29 457 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 263 151.00 | 27 263 151.00 | | 27 263 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 615.00 | 930 615.00 | | 930 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 825.00 | 695 825.00 | | 695 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 290 324.00 | 71 290 324.00 | | 71 290 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 599 463.00 | 22 599 463.00 | | 22 599 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VB T. V. A. | 3 489 793.00 | 3 489 793.00 | | 3 489 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 439.00 | 2 238 439.00 | | 2 238 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 274 057.00 | 19 647 163.00 | 93 036 543.00 | 119 274 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 417.00 | 1 323 417.00 | | 1 323 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943 600.00 | | | 5 943 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357 133.00 | 7 357 133.00 | | 7 357 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 200.00 | 1 671 200.00 | | 1 671 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 721.00 | 886 721.00 | | 886 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 632 430.00 | 109 597 430.00 | 35 000.00 | 109 632 430.00 |
VW T.V.A. | 3 531 315.00 | 3 531 315.00 | | 3 531 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 927 584.00 | 83 300 689.00 | 138 036 543.00 | 227 927 584.00 |