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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 155.00 | 1 995.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 10 914.00 | 5 347.00 | 5 566.00 | 10 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 423.00 | 18 344.00 | 37 079.00 | 55 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 811.00 | 39 376.00 | 34 435.00 | 73 811.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 509.00 | 64 222.00 | 83 286.00 | 147 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 172.00 | | 176 172.00 | 176 172.00 |
BZ Autres créances | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 770.00 | | 848 770.00 | 848 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 279.00 | 64 222.00 | 932 056.00 | 996 279.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 565.00 | 161 149.00 | | 241 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | 80 416.00 | | 84 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 1 218.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 569 520.00 | 486 053.00 | | 569 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 37 779.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | 9 338.00 | | 10 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 866.00 | 97 269.00 | | 96 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 153 417.00 | | 93 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 513.00 | 99 166.00 | | 136 513.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 2 596.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 536.00 | 399 564.00 | | 362 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 056.00 | 885 616.00 | | 932 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FG Production vendue services | 1 601 638.00 | | 1 601 638.00 | 1 601 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 529.00 | | 1 604 529.00 | 1 604 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 25 027.00 | | 8 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 69 145.00 | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 327.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | 45 086.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 45 413.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | 23 731.00 | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | 20 069.00 | | 23 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 857.00 | 1 328 987.00 | | 1 621 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 789.00 | 1 248 571.00 | | 1 537 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 068.00 | 80 416.00 | | 84 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 470.00 | | 13 621.00 | 169 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 582.00 | 147 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 333.00 | 140 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | 2 615.00 | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 726.00 | | 8 756.00 | 166 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 2 250.00 | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 063.00 | 20 288.00 | 32 128.00 | 76 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 620.00 | 249.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | 19 668.00 | 31 879.00 | 75 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737.00 | 9 897.00 | 12 840.00 | 22 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 302.00 | 240 152.00 | 4 150.00 | 244 302.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 670.00 | 252 830.00 | 12 840.00 | 265 670.00 |