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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 808.00 | 1 342.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 6 584.00 | 8 405.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 260.00 | 24 800.00 | 32 460.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 53 175.00 | 38 825.00 | 92 000.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 009.00 | 86 367.00 | 83 642.00 | 170 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
BZ Autres créances | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 432.00 | | 599 432.00 | 599 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 441.00 | 86 367.00 | 683 074.00 | 769 441.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 168 868.00 | 234 800.00 | | 168 868.00 |
DH Report à nouveau | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | 84 068.00 | | 44 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18.00 | 618.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 463 663.00 | 569 520.00 | | 463 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 22 784.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 10 171.00 | | 13 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 582.00 | 96 866.00 | | 46 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 845.00 | 93 737.00 | | 59 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | 136 513.00 | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 464.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 411.00 | 362 536.00 | | 219 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 074.00 | 932 056.00 | | 683 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 168.00 | 349 696.00 | | 216 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 435 747.00 | | 1 435 747.00 | 1 435 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 747.00 | | 1 435 747.00 | 1 435 747.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 933.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 933.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 600.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 4 054.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 4 880.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 23 077.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 542.00 | 1 621 857.00 | | 1 447 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 799.00 | 1 537 789.00 | | 1 402 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 743.00 | 84 068.00 | | 44 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 424.00 | | 23 585.00 | 146 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 664.00 | | 23 585.00 | 140 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 222.00 | 22 145.00 | | 64 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 654.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 21 491.00 | | 63 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 840.00 | 9 598.00 | 3 242.00 | 12 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 541.00 | 242 991.00 | 2 550.00 | 245 541.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 829.00 | 169 587.00 | 3 242.00 | 172 829.00 |