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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 11 890.00 | 3 098.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 464.00 | 43 000.00 | 30 464.00 | 73 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 931.00 | 76 502.00 | 23 429.00 | 99 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 134.00 | 134 543.00 | 57 591.00 | 192 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
CF Disponibilités | 475 925.00 | | 475 925.00 | 475 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 991.00 | | 1 029 991.00 | 1 029 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 125.00 | 134 543.00 | 1 087 582.00 | 1 222 125.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
DH Report à nouveau | 252 645.00 | 238 714.00 | | 252 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 834.00 | 13 932.00 | | 212 834.00 |
DL TOTAL (I) | 547 560.00 | 334 726.00 | | 547 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 011.00 | 136 674.00 | | 101 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 14 381.00 | | 24 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 411.00 | 76 588.00 | | 153 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 077.00 | 46 008.00 | | 102 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 42 506.00 | | 140 956.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | 1 594.00 | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 022.00 | 317 751.00 | | 540 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 582.00 | 652 477.00 | | 1 087 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 902.00 | 216 781.00 | | 466 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 620 076.00 | | 1 620 076.00 | 1 620 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 076.00 | | 1 620 076.00 | 1 620 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | 1 251.00 | | 7 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 378.00 | 5 621.00 | | 22 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 190.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 190.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 040.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 742.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 552.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 996.00 | 1 294 858.00 | | 1 649 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 162.00 | 1 280 926.00 | | 1 437 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 834.00 | 13 932.00 | | 212 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 256.00 | | 602.00 | 245 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 402.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 724.00 | 192 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 188 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 104.00 | | 602.00 | 190 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 290.00 | 19 576.00 | 2 322.00 | 117 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | 19 576.00 | 2 322.00 | 114 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | 5 922.00 | 26 176.00 | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | 5 922.00 | 26 176.00 | 20 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VB T. V. A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 971.00 | 27 851.00 | 73 120.00 | 100 971.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 901.00 | 167 301.00 | 600.00 | 167 901.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 611.00 | 313 492.00 | 73 120.00 | 386 611.00 |