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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 13 053.00 | 1 936.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 257.00 | 47 979.00 | 24 278.00 | 72 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 867.00 | 87 372.00 | 13 495.00 | 100 867.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 363.00 | 151 555.00 | 41 809.00 | 193 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 419.00 | 5 643.00 | 410 776.00 | 416 419.00 |
CF Disponibilités | 565 667.00 | | 565 667.00 | 565 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 430.00 | 5 643.00 | 1 296 787.00 | 1 302 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 793.00 | 157 198.00 | 1 338 595.00 | 1 495 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
DH Report à nouveau | 394 052.00 | 252 645.00 | | 394 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 070.00 | 212 834.00 | | 226 070.00 |
DL TOTAL (I) | 702 202.00 | 547 560.00 | | 702 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 149.00 | 101 011.00 | | 73 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | 24 415.00 | | 28 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 008.00 | 153 411.00 | | 304 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 102 077.00 | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 738.00 | 140 956.00 | | 122 738.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 18 152.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 393.00 | 540 022.00 | | 636 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 595.00 | 1 087 582.00 | | 1 338 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 376.00 | 466 902.00 | | 591 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 072.00 | | 1 710 072.00 | 1 710 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 072.00 | | 1 710 072.00 | 1 710 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 7 835.00 | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 632.00 | 22 378.00 | | 53 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 301.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 1 249.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 1 249.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -948.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 487.00 | 58 550.00 | | 80 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 415.00 | 1 649 996.00 | | 1 715 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 345.00 | 1 437 162.00 | | 1 489 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 070.00 | 212 834.00 | | 226 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 134.00 | | 2 436.00 | 192 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 193 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 188 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 384.00 | | 936.00 | 188 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 543.00 | 18 219.00 | 1 207.00 | 134 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 393.00 | 18 219.00 | 1 207.00 | 131 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | 24 765.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VB T. V. A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 120.00 | 28 103.00 | 45 017.00 | 73 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 378.00 | 153 278.00 | 2 100.00 | 155 378.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 385.00 | 287 368.00 | 45 017.00 | 332 385.00 |