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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 10 621.00 | 4 368.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 765.00 | 37 948.00 | 36 817.00 | 74 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 65 571.00 | 34 779.00 | 100 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 256.00 | 137 544.00 | 107 713.00 | 245 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CF Disponibilités | 248 036.00 | | 248 036.00 | 248 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 765.00 | | 544 765.00 | 544 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 021.00 | 137 544.00 | 652 477.00 | 790 021.00 |
CU Autres participations | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 20 254.00 | -20 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080.00 | 7 700.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 230.00 | 213 610.00 | | 78 230.00 |
DH Report à nouveau | 238 714.00 | 225 200.00 | | 238 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | 13 514.00 | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 334 726.00 | 460 794.00 | | 334 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 674.00 | 16 052.00 | | 136 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | 8 052.00 | | 14 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 588.00 | 63 645.00 | | 76 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 94 295.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 73 803.00 | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 327.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 751.00 | 256 175.00 | | 317 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 477.00 | 716 969.00 | | 652 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 781.00 | 248 127.00 | | 216 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
FG Production vendue services | 1 288 459.00 | | 1 288 459.00 | 1 288 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 907.00 | | 1 291 907.00 | 1 291 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 420.00 | | 1 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 351.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 32 101.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 22 524.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 20 098.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 42 622.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -10 522.00 | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 858.00 | 1 531 823.00 | | 1 294 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 926.00 | 1 518 309.00 | | 1 280 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 932.00 | 13 514.00 | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 960.00 | | 968.00 | 250 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 245 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 190 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 034.00 | | 968.00 | 51 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 911.00 | 21 349.00 | 5 970.00 | 101 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 34.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | 21 315.00 | 5 970.00 | 98 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 176.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 176.00 | 5 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VB T. V. A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 620.00 | 35 650.00 | 100 971.00 | 136 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VP Divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 498.00 | 174 898.00 | 600.00 | 175 498.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 163.00 | 140 192.00 | 100 971.00 | 241 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 9 262.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | 78 404.00 | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 86 399.00 | 104 791.00 | | 86 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 959.00 | 42 773.00 | | 40 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 559.00 | 17 542.00 | | 559.00 |
YT Sous‐traitance | 580 401.00 | 638 464.00 | | 580 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 2 027.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 11 289.00 | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 198.00 | 288 051.00 | | 255 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 848.00 | 864 432.00 | | 726 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |