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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 462.00 | 688.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 7 952.00 | 7 037.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 039.00 | 31 572.00 | 27 467.00 | 59 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 64 636.00 | 27 887.00 | 92 523.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 411.00 | 106 622.00 | 114 789.00 | 221 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
BZ Autres créances | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 408.00 | | 745 408.00 | 745 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 819.00 | 106 622.00 | 860 198.00 | 966 819.00 |
CU Autres participations | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 213 610.00 | 168 868.00 | | 213 610.00 |
DH Report à nouveau | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 365.00 | 44 743.00 | | -16 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 280.00 | 463 663.00 | | 447 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 12 872.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177.00 | 13 650.00 | | 13 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 716.00 | 46 582.00 | | 92 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 676.00 | 59 845.00 | | 155 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 730.00 | 84 465.00 | | 145 730.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 1 996.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 918.00 | 219 411.00 | | 412 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 198.00 | 683 074.00 | | 860 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 918.00 | 216 168.00 | | 412 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 490 209.00 | | 1 490 209.00 | 1 490 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 237.00 | | 1 490 237.00 | 1 490 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | 600.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 600.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 073.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 073.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -473.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 744.00 | 1 447 542.00 | | 1 499 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 109.00 | 1 402 799.00 | | 1 516 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 365.00 | 44 743.00 | | -16 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 109.00 | | 2 302.00 | 169 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 249.00 | | 2 302.00 | 164 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 367.00 | 20 254.00 | | 86 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 654.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | 19 600.00 | | 84 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 734.00 | 231 084.00 | 1 650.00 | 232 734.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 201.00 | 320 201.00 | | 320 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 091.00 | 9 215.00 | | 15 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 7 412.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 99 279.00 | 94 359.00 | | 99 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 911.00 | 39 543.00 | | 44 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 491.00 | 41 439.00 | | 29 491.00 |
YT Sous‐traitance | 675 174.00 | 599 371.00 | | 675 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 440.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | 10 655.00 | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 973.00 | 277 804.00 | | 298 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 183.00 | 272 302.00 | | 292 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 673.00 | 740 685.00 | | 827 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |