| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 116.00 | 34.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 14 989.00 | 9 320.00 | 5 669.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 472.00 | 35 225.00 | 44 247.00 | 79 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 316.00 | 54 250.00 | 48 066.00 | 102 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 960.00 | 101 911.00 | 149 049.00 | 250 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BZ Autres créances | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 920.00 | | 567 920.00 | 567 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 880.00 | 101 911.00 | 716 969.00 | 818 880.00 |
CU Autres participations | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
DH Report à nouveau | 225 200.00 | 241 565.00 | | 225 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | -16 365.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 460 794.00 | 447 280.00 | | 460 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | 3 261.00 | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 13 177.00 | | 8 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 645.00 | 92 716.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 155 676.00 | | 94 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 145 730.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 2 358.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 175.00 | 412 918.00 | | 256 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 969.00 | 860 198.00 | | 716 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | 412 918.00 | | 248 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 491 924.00 | | 1 491 924.00 | 1 491 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 924.00 | | 1 493 924.00 | 1 493 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 5 514.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 354.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 101.00 | 354.00 | | 32 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | 74.00 | | 22 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 622.00 | 74.00 | | 42 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | 280.00 | | -10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 823.00 | 1 499 744.00 | | 1 531 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 309.00 | 1 516 109.00 | | 1 518 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514.00 | -16 365.00 | | 13 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 361.00 | | 124 724.00 | 170 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 125.00 | 250 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 125.00 | 196 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | | 74 350.00 | 166 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 50 374.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 622.00 | 19 317.00 | 24 027.00 | 106 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 654.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | 18 663.00 | 24 027.00 | 104 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 922.00 | 5 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
VB T. V. A. | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 048.00 | 8 000.00 | 8 048.00 | 16 048.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 110.00 | 235 510.00 | 600.00 | 236 110.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 529.00 | 184 482.00 | 8 048.00 | 192 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | 15 091.00 | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 404.00 | 8 308.00 | | 78 404.00 |
ST Autres comptes | 104 791.00 | 99 279.00 | | 104 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 773.00 | 44 911.00 | | 42 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 542.00 | 29 491.00 | | 17 542.00 |
YT Sous‐traitance | 638 464.00 | 675 174.00 | | 638 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 1 334.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 289.00 | 16 425.00 | | 11 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 091.00 | 298 973.00 | | 288 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 120.00 | 292 183.00 | | 296 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 432.00 | 827 673.00 | | 864 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |