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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 19 250.00 | 4 182.00 | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 861.00 | 97 005.00 | 23 856.00 | 120 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 223.00 | 122 956.00 | 178 267.00 | 301 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 554.00 | 14 731.00 | 210 823.00 | 225 554.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 154.00 | 14 731.00 | 285 423.00 | 300 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 621.00 | 137 687.00 | 468 934.00 | 606 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 701.00 | 2 509.00 | | -14 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 010.00 | 3 302.00 | | 14 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 907.00 | 1 138 877.00 | | 1 178 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480 974.00 | 492 622.00 | | 480 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 395.00 | 1 093.00 | | 4 395.00 |
242 Autres charges externes. | 220 434.00 | 223 987.00 | | 220 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | 8 769.00 | | 7 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 539.00 | 359 832.00 | | 373 539.00 |
252 Charges sociales | 131 709.00 | 128 652.00 | | 131 709.00 |
262 Autres charges | 1 762.00 | 6 834.00 | | 1 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 564.00 | -102 719.00 | | -65 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 5 677.00 | 1 051.00 | | 5 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 171.00 | -16 331.00 | | -18 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 070.00 | -87 490.00 | | -53 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 121 433.00 | 208 922.00 | | 121 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 070.00 | -87 490.00 | | -53 070.00 |
DL TOTAL (I) | 230 613.00 | 283 683.00 | | 230 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 325.00 | 27 076.00 | | 15 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 48 138.00 | | 69 493.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 3 100.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 321.00 | 241 230.00 | | 238 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 934.00 | 524 913.00 | | 468 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 243.00 | 17 163.00 | 9 450.00 | 115 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 2 720.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 321.00 | 234 536.00 | 3 785.00 | 238 321.00 |