| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 20 349.00 | 3 967.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 961.00 | 106 944.00 | 34 016.00 | 140 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 688.00 | 130 704.00 | 187 983.00 | 318 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BN En cours de production de biens | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
BZ Autres créances | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 073.00 | | 345 073.00 | 345 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 760.00 | 130 704.00 | 533 056.00 | 663 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DH Report à nouveau | | -18 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 64 233.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 258 972.00 | 208 309.00 | | 258 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 841.00 | 60 000.00 | | 57 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 4 723.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | 14 067.00 | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | 140 162.00 | | 129 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | 71 842.00 | | 68 585.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 085.00 | 291 148.00 | | 274 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 056.00 | 499 457.00 | | 533 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 019 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 039.00 | |
FM Production stockée | | | 1 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 13 929.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 13 929.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 089.00 | 1 087 632.00 | | 1 033 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 426.00 | 1 023 399.00 | | 982 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 663.00 | 64 233.00 | | 50 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 404.00 | 15 157.00 | 9 857.00 | 125 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | 15 157.00 | 9 857.00 | 121 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 755.00 | 37 588.00 | 24 168.00 | 61 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 807.00 | 248 807.00 | | 248 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 807.00 | 248 807.00 | | 248 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 085.00 | 249 918.00 | 24 168.00 | 274 085.00 |