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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 121.00 | 18 228.00 | 2 893.00 | 21 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 692.00 | 93 251.00 | 18 441.00 | 111 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 452.00 | 114 890.00 | 171 562.00 | 286 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
BN En cours de production de biens | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
BZ Autres créances | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CF Disponibilités | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 257.00 | | 315 257.00 | 315 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 709.00 | 114 890.00 | 486 819.00 | 601 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 949.00 | -55 001.00 | | -20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 34 052.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 144 076.00 | 141 301.00 | | 144 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 5 901.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | 11 544.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 844.00 | 169 567.00 | | 168 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | 104 795.00 | | 118 500.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 838.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 743.00 | 293 644.00 | | 342 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 819.00 | 434 945.00 | | 486 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 835.00 | |
FM Production stockée | | | -4 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 850.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | -2 850.00 | | 4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 272.00 | 1 176 806.00 | | 930 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 498.00 | 1 142 753.00 | | 927 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 34 052.00 | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 378.00 | 8 488.00 | 13 975.00 | 120 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | 1 190.00 | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | 8 488.00 | 12 786.00 | 115 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 743.00 | 342 743.00 | | 342 743.00 |