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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 025.00 | 20 713.00 | 2 312.00 | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 980.00 | 96 146.00 | 25 834.00 | 121 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 834.00 | 121 460.00 | 178 375.00 | 299 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BN En cours de production de biens | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 191.00 | 6 139.00 | 162 052.00 | 168 191.00 |
BZ Autres créances | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CF Disponibilités | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 098.00 | 6 139.00 | 286 959.00 | 293 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 933.00 | 127 598.00 | 465 334.00 | 592 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | | 59 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 300.00 | | | -41 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 701.00 | -100 663.00 | | -13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 107 249.00 | 120 950.00 | | 107 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 131.00 | 6 382.00 | | 4 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | 5 717.00 | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 24 312.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 753.00 | 173 932.00 | | 183 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 707.00 | 148 891.00 | | 148 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 534.00 | | |
EA Autres dettes | 355.00 | 5 977.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 086.00 | 365 745.00 | | 358 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 334.00 | 486 695.00 | | 465 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 398.00 | 9 097.00 | 19 036.00 | 131 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 797.00 | 9 097.00 | 19 036.00 | 126 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 086.00 | 358 085.00 | | 358 086.00 |