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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 19 260.00 | 3 798.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 818.00 | 102 733.00 | 42 085.00 | 144 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 515.00 | 125 404.00 | 196 111.00 | 321 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BN En cours de production de biens | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
BZ Autres créances | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 861.00 | 125 404.00 | 499 457.00 | 624 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 174.00 | -20 949.00 | | -18 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 233.00 | 2 775.00 | | 64 233.00 |
DL TOTAL (I) | 208 309.00 | 144 076.00 | | 208 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 723.00 | 41 000.00 | | 64 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | 14 044.00 | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 168 844.00 | | 140 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | 118 500.00 | | 71 842.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 148.00 | 342 743.00 | | 291 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 457.00 | 486 819.00 | | 499 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 053.00 | |
FM Production stockée | | | 6 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 929.00 | 4 800.00 | | 13 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | 4 776.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 632.00 | 930 272.00 | | 1 087 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 400.00 | 927 498.00 | | 1 023 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 233.00 | 2 775.00 | | 64 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 890.00 | 10 514.00 | | 114 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 10 514.00 | | 111 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 148.00 | 291 149.00 | | 291 148.00 |