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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 561.00 | 19 963.00 | 3 598.00 | 23 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 990.00 | 106 834.00 | 26 156.00 | 132 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 380.00 | 131 398.00 | 179 982.00 | 311 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BN En cours de production de biens | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 700.00 | 7 693.00 | 200 008.00 | 207 700.00 |
BZ Autres créances | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 406.00 | 7 693.00 | 306 713.00 | 314 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 786.00 | 139 091.00 | 486 695.00 | 625 786.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 59 363.00 | 121 433.00 | | 59 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 663.00 | -53 070.00 | | -100 663.00 |
DL TOTAL (I) | 120 950.00 | 230 613.00 | | 120 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 382.00 | 15 325.00 | | 6 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717.00 | 38 482.00 | | 5 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 312.00 | 17 603.00 | | 24 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 932.00 | 69 493.00 | | 173 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 891.00 | 87 774.00 | | 148 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 9 644.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 745.00 | 238 321.00 | | 365 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 695.00 | 468 934.00 | | 486 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 956.00 | 11 888.00 | 3 446.00 | 122 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | 2 100.00 | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 255.00 | 11 889.00 | 1 346.00 | 116 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 745.00 | 365 745.00 | | 365 745.00 |