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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 20 358.00 | 1 741.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 213.00 | 95 419.00 | 21 793.00 | 117 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 141.00 | 120 378.00 | 173 763.00 | 294 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BN En cours de production de biens | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 323.00 | 120 378.00 | 434 945.00 | 555 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -55 001.00 | -41 300.00 | | -55 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | -13 701.00 | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 141 301.00 | 107 249.00 | | 141 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 901.00 | 9 993.00 | | 5 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 15 278.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 183 753.00 | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 795.00 | 148 707.00 | | 104 795.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 355.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 644.00 | 358 086.00 | | 293 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 945.00 | 465 334.00 | | 434 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |