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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 636.00 | 29 192.00 | 3 444.00 | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 31 052.00 | 2 150.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 155.00 | 76 283.00 | 72 872.00 | 149 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
BZ Autres créances | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CF Disponibilités | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 202.00 | | 432 202.00 | 432 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 357.00 | 76 283.00 | 505 075.00 | 581 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 12 964.00 | 58 723.00 | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 173.00 | 233 867.00 | | 249 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | 15 306.00 | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 254 419.00 | 254 673.00 | | 254 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 924.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 620.00 | 45 147.00 | | 113 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 53 031.00 | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 7 365.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 656.00 | 214 467.00 | | 250 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 075.00 | 469 140.00 | | 505 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 656.00 | 145 973.00 | | 250 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FD Production vendue biens | 474 202.00 | | 474 202.00 | 474 202.00 |
FG Production vendue services | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 793.00 | | 682 793.00 | 682 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 907.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 11 093.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 257.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 164.00 | 659 847.00 | | 691 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 418.00 | 644 541.00 | | 691 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | 15 306.00 | | -254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 787.00 | | 7 474.00 | 147 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 637.00 | | 7 050.00 | 64 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 149 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 65 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 414.00 | | 424.00 | 68 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 701.00 | 16 582.00 | 3 000.00 | 62 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36.00 | 12 928.00 | | 36.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 3 654.00 | 3 000.00 | 59 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 9 638.00 | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | 10 510.00 | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 87 437.00 | 86 455.00 | | 87 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 014.00 | 46 577.00 | | 52 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 258.00 | 1 363.00 | | 6 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 075.00 | 1 470.00 | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | 9 907.00 | | 8 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 721.00 | 154 394.00 | | 120 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 629.00 | 96 392.00 | | 104 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 219.00 | 146 376.00 | | 165 219.00 |