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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 30 671.00 | 4 665.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 32 252.00 | 950.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 688.00 | 100 528.00 | 49 160.00 | 149 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 454.00 | | 116 454.00 | 116 454.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 024.00 | | 406 024.00 | 406 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 712.00 | 100 528.00 | 455 184.00 | 555 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 34 530.00 | 37 157.00 | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 919.00 | 249 173.00 | | 248 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | -254.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 267 020.00 | 254 419.00 | | 267 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 113 620.00 | | 40 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 31 746.00 | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 5 288.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 164.00 | 250 656.00 | | 188 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 184.00 | 505 075.00 | | 455 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 164.00 | 250 656.00 | | 188 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
FD Production vendue biens | 439 864.00 | | 439 864.00 | 439 864.00 |
FG Production vendue services | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 236.00 | | 716 236.00 | 716 236.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 000.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 000.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 258.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 258.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | 742.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 1 675.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 268.00 | 691 164.00 | | 716 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 667.00 | 691 418.00 | | 703 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | -254.00 | | 12 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 155.00 | | 2 700.00 | 149 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 149 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | | 2 700.00 | 65 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 283.00 | 24 245.00 | | 76 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 964.00 | 21 566.00 | | 12 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | 2 679.00 | | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 343.00 | | | 160 343.00 |