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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 25 300.00 | 2 121.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 8 012.00 | 884.00 | 8 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 908.00 | 78 026.00 | 45 882.00 | 123 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
BZ Autres créances | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CF Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 634.00 | | 401 634.00 | 401 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 542.00 | 78 026.00 | 447 516.00 | 525 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 41 640.00 | 30 047.00 | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 520.00 | 248 919.00 | | 261 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | 12 601.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 277 205.00 | 267 020.00 | | 277 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 1.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 40 250.00 | | 62 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | 41 735.00 | | 26 216.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 6 179.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 311.00 | 188 164.00 | | 170 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 516.00 | 455 184.00 | | 447 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 311.00 | 188 164.00 | | 120 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
FD Production vendue biens | 342 603.00 | 108 402.00 | 451 005.00 | 342 603.00 |
FG Production vendue services | 153 972.00 | 14 062.00 | 168 034.00 | 153 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 662.00 | 122 464.00 | 677 126.00 | 554 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 22.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 3 046.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | -3 024.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 4 116.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 336.00 | 716 268.00 | | 696 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 151.00 | 703 667.00 | | 686 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | 12 601.00 | | 10 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 688.00 | | 26 317.00 | 149 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 876.00 | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 097.00 | 123 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 221.00 | 36 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | 5 241.00 | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 21 076.00 | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 528.00 | 15 863.00 | 38 364.00 | 100 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 530.00 | 14 338.00 | 7 228.00 | 34 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 1 525.00 | 31 136.00 | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311.00 | 120 311.00 | 50 000.00 | 170 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 4 330.00 | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | 8 998.00 | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 96 998.00 | 94 287.00 | | 96 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 631.00 | 38 243.00 | | 39 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
YT Sous‐traitance | 9 708.00 | 11 304.00 | | 9 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 287.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 578.00 | 4 225.00 | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 365.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | 6 695.00 | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 127.00 | 146 857.00 | | 125 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 718.00 | 85 732.00 | | 88 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 314.00 | 160 343.00 | | 160 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |