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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 197.00 | 428.00 | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 4 552.00 | 2 332.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 27 057.00 | 1 172.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 10 006.00 | 7 567.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 571.00 | 115 089.00 | 19 482.00 | 134 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 780.00 | 8 486.00 | 242 294.00 | 250 780.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 549.00 | 8 486.00 | 497 063.00 | 505 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 119.00 | 123 575.00 | 516 544.00 | 640 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 70 277.00 | 1 410.00 | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 371.00 | 239 705.00 | | 211 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 920.00 | 3 666.00 | | 60 920.00 |
DL TOTAL (I) | 277 792.00 | 248 871.00 | | 277 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | 122 781.00 | | 132 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 32 753.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | | 24 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 753.00 | 236 578.00 | | 238 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 544.00 | 485 449.00 | | 516 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 753.00 | 211 578.00 | | 238 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 293.00 | | 8 878.00 | 129 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 134 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | 550.00 | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 475.00 | | 6 328.00 | 39 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | 2 000.00 | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 301.00 | 18 788.00 | | 96 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 978.00 | 14 299.00 | | 55 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 2 417.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 2 071.00 | | 34 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 8 486.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 8 486.00 | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 8 486.00 | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 250 780.00 | 250 780.00 | | 250 780.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | 6 655.00 | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 410.00 | 10 333.00 | | 12 410.00 |
ST Autres comptes | 97 968.00 | 111 647.00 | | 97 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 646.00 | 33 123.00 | | 33 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 641.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 465.00 | 16 729.00 | | 25 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 6 655.00 | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 700.00 | 149 270.00 | | 151 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 622.00 | 117 787.00 | | 105 622.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 488.00 | 171 832.00 | | 169 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |