| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 2 257.00 | 4 627.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 26 162.00 | 2 067.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | 8 829.00 | 2 416.00 | 11 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 293.00 | 96 301.00 | 32 992.00 | 129 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 307.00 | 710.00 | 141 597.00 | 142 307.00 |
BZ Autres créances | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 167.00 | 710.00 | 452 458.00 | 453 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 460.00 | 97 011.00 | 485 449.00 | 582 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 55 978.00 | 15 709.00 | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 705.00 | 261 520.00 | | 239 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 10 185.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 248 871.00 | 277 205.00 | | 248 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | 62 302.00 | | 122 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 26 216.00 | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 24 879.00 | 629.00 | | 24 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 578.00 | 170 311.00 | | 236 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 449.00 | 447 516.00 | | 485 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 578.00 | 120 311.00 | | 211 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
FD Production vendue biens | 444 427.00 | 148 085.00 | 592 512.00 | 444 427.00 |
FG Production vendue services | 152 675.00 | 2 635.00 | 155 310.00 | 152 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 202.00 | 150 720.00 | 828 922.00 | 678 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | 4 627.00 | | 6 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 113.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 1 113.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 5 008.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 2 774.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 831.00 | 696 336.00 | | 835 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 165.00 | 686 151.00 | | 832 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 10 185.00 | | 3 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 908.00 | | 14 866.00 | 123 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 129 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 081.00 | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | 10 724.00 | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | | 3 158.00 | 36 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | 984.00 | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 026.00 | 18 275.00 | | 78 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 640.00 | 14 338.00 | | 41 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 257.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312.00 | 1 680.00 | | 33 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 342.00 | 273 342.00 | | 273 342.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 578.00 | 211 578.00 | 25 000.00 | 236 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 6 246.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | 9 399.00 | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 111 647.00 | 96 998.00 | | 111 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 123.00 | 39 631.00 | | 33 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | 23 409.00 | | 10 641.00 |
YT Sous‐traitance | 16 729.00 | 9 708.00 | | 16 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 578.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | 6 246.00 | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 270.00 | 125 127.00 | | 149 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 787.00 | 88 718.00 | | 117 787.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 832.00 | 160 314.00 | | 171 832.00 |