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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 565.00 | 60.00 | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 28 029.00 | 200.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 411.00 | 24 070.00 | 27 340.00 | 51 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 408.00 | 134 235.00 | 32 173.00 | 166 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 138.00 | 3 713.00 | 97 425.00 | 101 138.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 837.00 | 3 713.00 | 492 124.00 | 495 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 245.00 | 137 949.00 | 524 297.00 | 662 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 086.00 | 272 292.00 | | 259 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 741.00 | 22 509.00 | | 107 741.00 |
DL TOTAL (I) | 372 328.00 | 300 300.00 | | 372 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 27 997.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 104 940.00 | | 39 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | 59 209.00 | | 83 659.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 8 706.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 969.00 | 207 017.00 | | 151 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 297.00 | 507 317.00 | | 524 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 788.00 | 190 660.00 | | 147 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 701.00 | 10 534.00 | | 123 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 221.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 10 313.00 | | 41 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 3 713.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 3 713.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 3 713.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 356.00 | 12 175.00 | 4 181.00 | 16 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 969.00 | 147 788.00 | 4 181.00 | 151 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 5 958.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | 8 340.00 | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 78 085.00 | 71 804.00 | | 78 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 056.00 | 33 796.00 | | 34 056.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | 8 326.00 | | 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 329.00 | 7 080.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | 5 958.00 | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 447.00 | 134 973.00 | | 189 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 697.00 | 77 088.00 | | 109 697.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 751.00 | 129 345.00 | | 123 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |