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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 381.00 | 244.00 | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 6 847.00 | 37.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 27 759.00 | 470.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 411.00 | 14 027.00 | 37 383.00 | 51 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 408.00 | 123 701.00 | 42 707.00 | 166 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 109.00 | 2 555.00 | 199 554.00 | 202 109.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 156 299.00 | | 156 299.00 | 156 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 165.00 | 2 555.00 | 464 610.00 | 467 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 574.00 | 126 256.00 | 507 317.00 | 633 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 292.00 | 211 371.00 | | 272 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 509.00 | 60 920.00 | | 22 509.00 |
DL TOTAL (I) | 300 300.00 | 277 792.00 | | 300 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 132 050.00 | | 104 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 75 538.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 017.00 | 238 753.00 | | 207 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 317.00 | 516 544.00 | | 507 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 660.00 | 238 753.00 | | 190 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 571.00 | | 37 300.00 | 134 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 166 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 79 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 803.00 | | 37 300.00 | 45 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 089.00 | 12 075.00 | 3 462.00 | 115 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 277.00 | 1 410.00 | | 70 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 2 479.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 8 186.00 | 3 462.00 | 37 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | | 5 931.00 | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | | 5 931.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 486.00 | | 5 931.00 | 8 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 997.00 | 11 640.00 | 16 357.00 | 27 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 017.00 | 190 660.00 | 16 357.00 | 207 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 5 900.00 | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 12 410.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 71 804.00 | 97 968.00 | | 71 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 796.00 | 33 646.00 | | 33 796.00 |
YT Sous‐traitance | 8 326.00 | 25 465.00 | | 8 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 958.00 | 5 900.00 | | 5 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 973.00 | 151 700.00 | | 134 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 088.00 | 105 622.00 | | 77 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 345.00 | 169 488.00 | | 129 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |