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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 18 966.00 | 5 718.00 | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 772.00 | 23 966.00 | 842 805.00 | 866 772.00 |
BT Marchandises | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 617.00 | 23 966.00 | 1 003 650.00 | 1 027 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 382.00 | 363 010.00 | | 417 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | 54 372.00 | | 47 128.00 |
DL TOTAL (I) | 472 761.00 | 425 632.00 | | 472 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 74 604.00 | | 85 037.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 889.00 | 575 381.00 | | 530 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 650.00 | 1 001 014.00 | | 1 003 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 563.00 | | 857 563.00 | 857 563.00 |
FG Production vendue services | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 416.00 | | 956 416.00 | 956 416.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 992.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 992.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -992.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 14 963.00 | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 592.00 | 963 299.00 | | 956 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 464.00 | 908 926.00 | | 909 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 128.00 | 54 372.00 | | 47 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 772.00 | | | 866 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 2 353.00 | | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 2 353.00 | | 21 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 777.00 | 63 900.00 | 245 877.00 | 309 777.00 |
VI Groupe et associés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 443.00 | 40 356.00 | 2 087.00 | 42 443.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 890.00 | 285 013.00 | 245 877.00 | 530 890.00 |