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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 12 776.00 | 1 320.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 022.00 | 21 614.00 | 838 407.00 | 860 022.00 |
BT Marchandises | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 383.00 | 21 614.00 | 999 768.00 | 1 021 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 693 992.00 | 647 955.00 | | 693 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | 46 036.00 | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 737 465.00 | 702 242.00 | | 737 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939.00 | 63 246.00 | | 9 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 997.00 | 107 858.00 | | 101 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 93 657.00 | | 114 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 25 142.00 | | 23 409.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 14 000.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 303.00 | 303 904.00 | | 262 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 768.00 | 1 006 147.00 | | 999 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 509.00 | 294 174.00 | | 259 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 36 911.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621.00 | 992.00 | | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 992.00 | | 20 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 6 936.00 | 2 794.00 | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 303.00 | 259 509.00 | 2 794.00 | 262 303.00 |