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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 7 528.00 | 1 309.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 11 607.00 | 2 489.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 022.00 | 19 136.00 | 840 886.00 | 860 022.00 |
BT Marchandises | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 205.00 | 19 136.00 | 1 018 069.00 | 1 037 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 605 262.00 | 563 406.00 | | 605 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | 41 856.00 | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 656 205.00 | 613 512.00 | | 656 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 906.00 | 157 840.00 | | 121 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 085.00 | 111 406.00 | | 106 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 97 165.00 | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 755.00 | 17 544.00 | | 30 755.00 |
EA Autres dettes | 24 266.00 | 12 400.00 | | 24 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 863.00 | 396 357.00 | | 361 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 069.00 | 1 009 870.00 | | 1 018 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650.00 | 1 486.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | 1 486.00 | | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 731.00 | 95 395.00 | 26 336.00 | 121 731.00 |
VI Groupe et associés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 460.00 | 37 373.00 | 2 087.00 | 39 460.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 864.00 | 335 528.00 | 26 336.00 | 361 864.00 |