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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 5 225.00 | 3 612.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 037.00 | 9 393.00 | 4 644.00 | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 962.00 | 14 619.00 | 845 343.00 | 859 962.00 |
BT Marchandises | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 917.00 | 14 619.00 | 1 013 298.00 | 1 027 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 511.00 | 417 382.00 | | 464 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 541.00 | 47 128.00 | | 45 541.00 |
DL TOTAL (I) | 518 302.00 | 472 761.00 | | 518 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 916.00 | 327 617.00 | | 263 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 963.00 | 93 157.00 | | 111 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 508.00 | 85 037.00 | | 89 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | 17 076.00 | | 18 607.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 995.00 | 530 889.00 | | 494 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 298.00 | 1 003 650.00 | | 1 013 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 772.00 | | 7 028.00 | 866 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 859 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 838.00 | 22 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | | 7 028.00 | 29 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 966.00 | 1 300.00 | 10 648.00 | 23 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 1 300.00 | 10 648.00 | 23 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 914.00 | 67 920.00 | 179 994.00 | 247 914.00 |
VI Groupe et associés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 027.00 | 40 940.00 | 2 087.00 | 43 027.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 996.00 | 315 002.00 | 179 994.00 | 494 996.00 |