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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 5 993.00 | 2 844.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 10 146.00 | 3 950.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 022.00 | 16 139.00 | 843 882.00 | 860 022.00 |
BT Marchandises | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 928.00 | | 178 928.00 | 178 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 950.00 | 16 139.00 | 1 022 811.00 | 1 038 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 052.00 | 464 511.00 | | 510 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 353.00 | 45 541.00 | | 53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 571 656.00 | 518 302.00 | | 571 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 591.00 | 263 916.00 | | 206 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 548.00 | 111 963.00 | | 105 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 89 508.00 | | 105 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | 18 607.00 | | 22 658.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 154.00 | 494 995.00 | | 451 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 811.00 | 1 013 298.00 | | 1 022 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 963.00 | | 59.00 | 859 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | | 59.00 | 22 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 1 521.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 1 521.00 | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 202.00 | 79 187.00 | 127 015.00 | 206 202.00 |
VI Groupe et associés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 618.00 | 37 531.00 | 2 087.00 | 39 618.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 155.00 | 324 140.00 | 127 015.00 | 451 155.00 |