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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 8 296.00 | 541.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 12 325.00 | 1 771.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 022.00 | 20 621.00 | 839 400.00 | 860 022.00 |
BT Marchandises | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 768.00 | 20 621.00 | 1 006 147.00 | 1 026 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 647 955.00 | 605 262.00 | | 647 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 036.00 | 42 693.00 | | 46 036.00 |
DL TOTAL (I) | 702 242.00 | 656 205.00 | | 702 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 246.00 | 121 906.00 | | 63 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 858.00 | 106 085.00 | | 107 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 78 850.00 | | 93 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 30 755.00 | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 24 266.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 904.00 | 361 863.00 | | 303 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 147.00 | 1 018 069.00 | | 1 006 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 174.00 | 361 863.00 | | 294 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 911.00 | 175.00 | | 36 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 136.00 | 1 485.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 1 485.00 | | 19 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 335.00 | 16 605.00 | 9 730.00 | 26 335.00 |
VI Groupe et associés | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 904.00 | 294 174.00 | 9 730.00 | 303 904.00 |