| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 6 761.00 | 2 077.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 10 889.00 | 3 207.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 022.00 | 17 650.00 | 842 371.00 | 860 022.00 |
BT Marchandises | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 520.00 | 17 650.00 | 1 009 870.00 | 1 027 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 406.00 | 510 052.00 | | 563 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 53 353.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 613 512.00 | 571 656.00 | | 613 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 840.00 | 206 591.00 | | 157 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 406.00 | 105 548.00 | | 111 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 105 355.00 | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | 22 658.00 | | 17 544.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 11 000.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 357.00 | 451 154.00 | | 396 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 870.00 | 1 022 811.00 | | 1 009 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 1 511.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 1 511.00 | | 16 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 917.00 | 85 428.00 | 57 489.00 | 142 917.00 |
VI Groupe et associés | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061.00 | 39 974.00 | 2 087.00 | 42 061.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 358.00 | 338 869.00 | 57 489.00 | 396 358.00 |